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濮阳惠成(300481)现金流量表图
濮阳惠成(300481)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114027.5582933.3034774.37141581.66101317.52
收到的税费返还(万元)4037.232701.211431.851563.861082.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)820.74252.08274.801901.001205.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118885.5285886.5936481.02145046.51103605.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81508.4953034.5125898.3590494.3866499.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7526.715156.502156.699004.536901.21
支付的各项税费(万元)4334.203225.631266.729277.166655.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2355.64921.47542.501565.81779.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95725.0462338.1029864.25110341.8880835.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23160.4723548.496616.7734704.6422770.51
收回投资收到的现金(万元)187429.99108853.3524470.70156112.74107000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3696.381910.47535.553628.162949.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.55167.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191293.91110931.3725006.25159740.90109949.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14636.879641.103923.8418434.1112657.67
投资支付的现金(万元)190692.80117896.2937277.50159314.5274419.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.510.510.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205330.18127537.9141201.86177748.6287077.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14036.27-16606.54-16195.60-18007.7222872.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12500.0010000.0010000.0015000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12500.0010000.0010000.0017000.0017000.00
偿还债务支付的现金(万元)12200.0012200.007000.0020400.0021200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12130.2911997.23129.2812621.2412459.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6903.135012.032000.006122.0743.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31233.4229209.269129.2839143.3133702.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18733.42-19209.26870.72-22143.31-16702.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.07281.6057.91361.32920.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9265.14-11985.72-8650.21-5085.0729859.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23238.9423238.9423238.9428324.0228324.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13973.8011253.2214588.7423238.9458184.00
净利润(万元)--11252.41--23507.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--118.69--618.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--287.42--573.52--
长期待摊费用摊销(万元)--64.85--177.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--234.90------
固定资产报废损失(万元)------38.79--
公允价值变动损失(万元)---91.13---213.76--
财务费用(万元)---1425.43--446.13--
投资损失(万元)---595.97---2429.12--
递延所得税资产减少(万元)--47.83---129.81--
递延所得税负债增加(万元)---97.55--62.78--
存货的减少(万元)---1628.44--4152.33--
经营性应收项目的减少(万元)--5463.37--6609.51--
经营性应付项目的增加(万元)--7196.59---3842.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23548.49--34704.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11253.22--23238.94--
减:现金的期初余额(万元)--23238.94--28324.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11985.72---5085.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.99--8.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-232024-04-262024-04-012023-10-26
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