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克来机电(603960)现金流量表图
克来机电(603960)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39732.9929253.7218231.5865005.3750718.18
收到的税费返还(万元)253.460.75--235.77230.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.54781.26238.251408.02947.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40984.9930035.7318469.8466649.1551896.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17212.8912984.165844.9527186.0321274.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11532.257954.853948.2314075.5710504.79
支付的各项税费(万元)3374.562522.361724.624915.183983.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1829.401142.30534.302795.911998.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33949.1024603.6812052.1148972.6937761.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7035.895432.056417.7317676.4614134.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.555.555.5511.3011.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.581.73--95.6578.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--110.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134.13117.28115.55106.9589.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1311.72736.87654.032196.731210.11
投资支付的现金(万元)2000.001000.001000.001560.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------110.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3311.721736.871654.033866.731210.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3177.59-1619.60-1538.49-3759.78-1120.59
吸收投资收到的现金(万元)147.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.00600.00200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--190.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1237.80790.80390.80----
偿还债务支付的现金(万元)200.00----3500.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3533.182791.92--2014.712015.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38.01--477.84452.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3771.192829.93--5992.555968.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2533.39-2039.13390.80-5992.55-5968.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.32-0.66-1.87-0.92-2.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1326.231772.665268.187923.227044.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32232.6732232.6732232.6724309.4524309.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33558.9034005.3337500.8432232.6731353.66
净利润(万元)--2459.71--9246.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.59---84.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--200.96--403.55--
长期待摊费用摊销(万元)--33.48--75.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.63---49.21--
固定资产报废损失(万元)--2.92--1.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3.59--47.46--
投资损失(万元)---41.11---55.01--
递延所得税资产减少(万元)--102.67---6.11--
递延所得税负债增加(万元)---7.92---12.92--
存货的减少(万元)---5472.97--6736.55--
经营性应收项目的减少(万元)--9510.98--4077.34--
经营性应付项目的增加(万元)---2124.27---5786.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5432.05--17676.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34005.33--32232.67--
减:现金的期初余额(万元)--32232.67--24309.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1772.66--7923.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---643.88--308.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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