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启迪设计(300500)现金流量表图
启迪设计(300500)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60890.51223129.57130914.4591096.0654783.27
收到的税费返还(万元)--2.592.122.12--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953.243172.57784.18485.19331.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61843.75226304.73131700.7591583.3755115.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45124.24131706.9271919.6548810.1833961.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16329.0947869.5637701.8225861.4516201.51
支付的各项税费(万元)2300.706612.764914.323480.221459.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2905.379194.206066.033897.442453.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66659.40195383.43120601.8282049.2954076.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4815.6530921.3011098.939534.081038.98
收回投资收到的现金(万元)3123.00616.511012.161212.16--
取得投资收益收到的现金(万元)1591.95866.001364.16330.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--535.543.803.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1083.93------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4714.953101.982380.111545.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3296.1617176.6413702.288447.522907.26
投资支付的现金(万元)642.00880.00916.77816.77326.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4438.1718056.6414619.059264.283234.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)276.78-14954.66-12238.93-7718.33-3234.02
吸收投资收到的现金(万元)--------2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12798.0449878.5937913.0324452.437854.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3495.14--4547.201126.7679.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16293.1749878.5942460.2425579.197934.27
偿还债务支付的现金(万元)7190.4449129.8338770.2818850.009170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)439.044495.693442.663047.95585.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)139.20139.20139.20139.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2881.731835.155632.731789.971125.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10511.2155460.6747845.6723687.9210881.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5781.96-5582.08-5385.441891.27-2946.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--8.4817.6514.77--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1243.1010393.05-6507.793721.79-5141.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58276.1247883.0849426.4049426.4049426.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59519.2258276.1242918.6153148.1944284.44
净利润(万元)---33578.43--4318.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33142.25--1625.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--709.26--490.62--
长期待摊费用摊销(万元)--310.87--141.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--883.94---1370.01--
固定资产报废损失(万元)--2803.55--2.81--
公允价值变动损失(万元)--1311.90--1230.00--
财务费用(万元)--1923.25--910.71--
投资损失(万元)---3650.05---1217.29--
递延所得税资产减少(万元)---455.74---213.77--
递延所得税负债增加(万元)---708.54---228.36--
存货的减少(万元)---428.90---8718.14--
经营性应收项目的减少(万元)--15420.82--14450.77--
经营性应付项目的增加(万元)--10208.86---3741.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30921.30--9534.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58276.12--53148.19--
减:现金的期初余额(万元)--47883.08--49426.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10393.05--3721.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1041.36--465.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-242023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-212024-04-26
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