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至正股份(603991)现金流量表图
至正股份(603991)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11856.216289.403066.0810734.788239.23
收到的税费返还(万元)13.0013.0013.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)393.39368.73121.38132.91508.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12262.606671.133200.4610867.688747.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10417.265840.024263.729332.036935.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2374.881602.99832.382720.051840.18
支付的各项税费(万元)1121.17984.87837.83990.36768.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1611.821241.39614.962011.271031.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15525.139669.276548.8915053.7010576.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3262.53-2998.15-3348.43-4186.02-1829.04
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)7.950.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1322.78------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3330.731323.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.614.373.5825.100.22
投资支付的现金(万元)2000.001300.00----9675.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------9675.87--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------98.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2005.611304.373.589798.979676.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1325.1218.76-3.58-9798.97-9676.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9050.007350.006350.008550.007050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12855.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9050.007350.006350.0021405.6218050.00
偿还债务支付的现金(万元)4550.002550.001000.005750.005419.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)842.54686.08253.53332.67205.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19.85--1000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5392.543255.921253.537082.676624.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3657.464094.085096.4714322.9511425.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.220.17-0.334.53--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1717.831114.861744.12342.49-79.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3194.373194.373194.372851.882851.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4912.204309.244938.493194.372772.11
净利润(万元)---551.99---3845.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1975.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.64--360.23--
长期待摊费用摊销(万元)--36.54--73.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------1322.78--
财务费用(万元)--559.87--739.27--
投资损失(万元)---0.35--4.72--
递延所得税资产减少(万元)---26.84--433.44--
递延所得税负债增加(万元)---356.32---172.59--
存货的减少(万元)---303.47--1141.93--
经营性应收项目的减少(万元)---1088.92---5556.81--
经营性应付项目的增加(万元)---2234.46---1053.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2998.15---4186.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4309.24--3194.37--
减:现金的期初余额(万元)--3194.37--2851.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1114.86--342.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--243.64--1937.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
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