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风华高科(000636)现金流量表图
风华高科(000636)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321966.32206064.74100614.67378383.63259891.78
收到的税费返还(万元)715.4591.9946.855568.025542.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18691.1813468.746739.3238267.7229845.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341372.94219625.47107400.84422219.37295279.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201688.09133078.6463168.08256562.71171494.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78927.7251876.5126364.5692490.9970741.28
支付的各项税费(万元)12584.509411.664358.8210869.556555.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13981.088752.254925.7626806.2023051.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307181.39203119.0698817.22386729.44271843.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34191.5516506.418583.6235489.9223435.62
收回投资收到的现金(万元)14400.009600.004800.0068000.0023200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2464.401406.631378.253825.092565.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1844.251001.45600.001175.39875.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------12940.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1680.201680.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18708.6612008.076778.2587621.6528321.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18452.6412450.714219.7133642.7530529.27
投资支付的现金(万元)17100.009900.005100.00110370.0316370.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35552.6422350.719319.71144012.7846899.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16843.99-10342.64-2541.47-56391.12-18578.19
吸收投资收到的现金(万元)350.00350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)350.00350.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----96516.4396516.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450.00450.00--96516.4396516.43
偿还债务支付的现金(万元)3457.883457.883297.88161905.7327167.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7027.67521.94274.4215981.4115178.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)402.06----416.78402.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)710.79595.02--7686.887426.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11196.344574.833821.66185574.0249772.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10746.34-4124.83-3821.66-89057.5846743.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.85193.7449.98385.88644.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6235.372232.682270.48-109572.9152246.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)424953.00424953.00424953.00534525.90534525.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)431188.37427185.67427223.47424953.00586771.92
净利润(万元)--20746.90--18118.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--564.70--3244.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--766.38--1295.71--
长期待摊费用摊销(万元)------4135.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.37---529.02--
固定资产报废损失(万元)--27867.34--39.34--
公允价值变动损失(万元)-------97.40--
财务费用(万元)---616.93--746.96--
投资损失(万元)---2850.86---4897.85--
递延所得税资产减少(万元)--2068.36--323.61--
递延所得税负债增加(万元)---60.06--1053.15--
存货的减少(万元)---9748.94---4498.33--
经营性应收项目的减少(万元)---27067.31---30347.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1322.33---3316.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16506.41--35489.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--427185.67--424953.00--
减:现金的期初余额(万元)--424953.00--534525.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2232.68---109572.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1081.99--1722.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--468.37--1091.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-162023-10-20
更新时间2024-11-042024-08-262024-04-252024-04-162023-10-24
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