中财网 中财网股票行情
光力科技(300480)现金流量表图
光力科技(300480)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41346.0327537.1515608.0858387.4541412.09
收到的税费返还(万元)811.83--68.251689.921382.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1245.64879.24843.091773.49945.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43403.5028416.3916519.4361850.8643739.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17555.1811302.047182.6322880.9421131.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15362.3610213.115338.7223064.7213616.00
支付的各项税费(万元)3638.443027.711935.094976.474450.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11313.146618.524730.8513275.129541.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47869.1231161.3819187.2964197.2448739.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4465.62-2745.00-2667.86-2346.39-4999.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10310.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------10310.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6988.823116.321001.339988.557005.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6988.823116.321001.339988.557005.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6988.82-3116.32-1001.33321.45-7005.93
吸收投资收到的现金(万元)554.15801.6232.56468.1139401.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00196.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)369.85158.121420.6040770.68--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)746.30468.82140.94817.20495.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1670.301428.551594.1042055.9939896.27
偿还债务支付的现金(万元)71.9947.9499.0311628.367335.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2226.842188.6345.575575.56199.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)177.92177.92--184.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2713.492447.812257.951315.88603.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5012.334684.392402.5518519.798139.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3342.03-3255.84-808.4423536.1931757.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.94106.25-4.56245.99362.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14754.52-9010.90-4482.2021757.2520113.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70226.2870226.2870226.2848469.0248469.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55471.7661215.3865744.0870226.2868582.79
净利润(万元)---6546.21--6938.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5945.40--646.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.30--441.46--
长期待摊费用摊销(万元)--34.10--30.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------2.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---5.96---175.53--
投资损失(万元)------0.89--
递延所得税资产减少(万元)--329.36---17.43--
递延所得税负债增加(万元)---322.77--41.61--
存货的减少(万元)---4283.46---3342.11--
经营性应收项目的减少(万元)--3297.72---6873.12--
经营性应付项目的增加(万元)---2995.10---2424.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2745.00---2346.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61215.38--70226.28--
减:现金的期初余额(万元)--70226.28--48469.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9010.90--21757.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------167.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--338.39--924.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-262024-04-012023-10-24
↑返回页顶↑

转至光力科技（300480）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。