中财网 中财网股票行情
世运电路(603920)现金流量表图
世运电路(603920)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229092.53113293.99463216.81336839.30223750.04
收到的税费返还(万元)15323.647325.0826312.3420170.4714022.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4076.881964.909976.155758.752654.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248493.04122583.97499505.30362768.53240427.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158248.9681067.44264117.97195056.89126198.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42234.3719767.3874427.3853869.7036455.34
支付的各项税费(万元)4321.061368.307227.435778.333880.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10727.224527.469930.1914520.519410.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215531.61106730.57355702.98269225.43175944.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32961.4315853.40143802.3293543.1064483.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)429.34----90.0331.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.260.05250.430.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59996.21----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60427.816542.8229321.2690.0331.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8112.403821.4623219.0412165.428984.52
投资支付的现金(万元)218.75----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)309153.64----3400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)317484.7932221.4658721.5315565.428984.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-257056.98-25678.64-29400.28-15475.39-8953.47
吸收投资收到的现金(万元)181311.21181021.345667.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20583.40--19000.0021000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201894.62181021.3424667.6121000.0021000.00
偿还债务支付的现金(万元)17953.13--34009.2624222.7014222.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34707.431049.1133023.4532283.4132130.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162.49----831.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52823.041122.0567373.3257337.1547107.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)149071.58179899.29-42705.71-36337.15-26107.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1725.881420.671091.841669.401044.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73298.09171494.7272788.1843399.9630466.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194872.20194872.20122084.02122084.02122084.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121574.11366366.92194872.20165483.98152550.68
净利润(万元)28783.18--46681.89--18089.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-286.08--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)307.91--566.17--211.33
长期待摊费用摊销(万元)174.59--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.15---7.90--62.55
固定资产报废损失(万元)141.22--31641.24--16055.34
公允价值变动损失(万元)-42.94---100.28---24.31
财务费用(万元)145.62--4678.56---4766.83
投资损失(万元)-602.76---176.86---31.05
递延所得税资产减少(万元)496.15--3602.82--2892.34
递延所得税负债增加(万元)-621.90---751.15---634.08
存货的减少(万元)-9678.62--2403.38--7804.23
经营性应收项目的减少(万元)-8470.04---1223.94--3642.81
经营性应付项目的增加(万元)5770.44--43499.61--19218.65
其他(万元)----6185.82--1336.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32961.43--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121574.11--194872.20--152550.68
减:现金的期初余额(万元)194872.20--122084.02--122084.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-73298.09--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)308.32--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)400.56--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-232023-08-30
更新时间2024-08-232024-04-252024-04-252023-10-242023-08-30
↑返回页顶↑

转至世运电路（603920）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。