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科林电气(603050)现金流量表图
科林电气(603050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263871.38176216.5285936.60326235.89217108.67
收到的税费返还(万元)1174.86----1739.53804.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30542.2521072.479633.5227689.2239901.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295588.49197288.9995570.12355664.64257814.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205053.79141667.6859438.66223551.43170735.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32349.3821824.5812500.9136073.5927131.28
支付的各项税费(万元)16336.0413980.049497.2717971.5512436.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42523.9829257.0915472.0436349.6945666.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296263.19206729.3996908.89313946.26255969.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-674.71-9440.40-1338.7641718.381845.02
收回投资收到的现金(万元)1475.05--------
取得投资收益收到的现金(万元)73.25----3.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1499.31778.91--5038.823592.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1504.271504.271626.61765.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4551.882283.181504.276668.684358.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5501.685154.523211.1010265.278785.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1786.68--2978.111933.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8008.766941.213211.1013243.3810718.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3456.88-4658.03-1706.83-6574.71-6360.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41000.0041000.0040000.0044376.5443170.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14498.065424.0116990.3311903.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60326.1655498.0645424.0161366.8755073.11
偿还债务支付的现金(万元)50694.8032998.5530585.0843932.6912558.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12271.0111010.56928.8213177.9312138.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------20.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13453.065225.9721475.2511995.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85928.9757462.1836739.8778585.8836692.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25602.81-1964.128684.14-17219.0118380.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.633.740.4140.0248.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29754.02-16058.805638.9617964.6713913.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69359.6669359.6669359.6651394.9951394.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39605.6453300.8674998.6269359.6665308.54
净利润(万元)--14328.26--30536.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---132.86---77.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.88--558.90--
长期待摊费用摊销(万元)------49.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---651.06---3385.66--
固定资产报废损失(万元)--2703.35--5.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55.48--4846.52--
投资损失(万元)---26.96---26.60--
递延所得税资产减少(万元)--48.02---1174.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7699.39--21358.44--
经营性应收项目的减少(万元)---15961.11---73720.39--
经营性应付项目的增加(万元)---4820.54--48976.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9440.40--41718.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53300.86--69359.66--
减:现金的期初余额(万元)--69359.66--51394.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16058.80--17964.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2408.28--8583.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.57--41.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-222024-04-172023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-182024-10-29
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