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丰元股份(002805)现金流量表图
丰元股份(002805)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36897.5263015.6328643.8226356.484171.47
收到的税费返还(万元)60.662704.872174.61144.61439.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)539.372530.381254.521250.04382.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37497.5668250.8832072.9627751.134994.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16941.42203155.24149411.44121687.7150595.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1293.607130.505528.973844.501872.46
支付的各项税费(万元)317.762988.532270.991805.45766.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)592.623787.582043.261785.751381.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19145.40217061.86159254.67129123.4054616.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18352.16-148810.98-127181.71-101372.28-49621.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--8.36------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.4713.4113.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.001000.00----345.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.001023.8313.4113.41345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2248.6943141.5943742.8642327.9225104.26
投资支付的现金(万元)0.00300.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1500.00514.0513.8513.85345.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3748.6943955.6444056.7142641.7725749.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3748.69-42931.81-44043.30-42628.36-25404.26
吸收投资收到的现金(万元)--15000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00132077.7895278.7872916.6559219.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--82873.1661913.3761913.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00229950.94157192.15134830.0359219.19
偿还债务支付的现金(万元)21143.9045871.4635461.9222259.846121.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1843.3710464.356787.594152.281337.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12368.7547.0547.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22987.2868704.5642296.5526459.177459.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22987.28161246.38114895.59108370.8551759.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.179.586.083.03-0.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8382.63-30486.83-56323.33-35626.75-23267.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71300.1171300.1171300.1171300.1171828.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62917.4740813.2814976.7735673.3548561.75
净利润(万元)---43232.81---11691.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28269.26---1980.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.85--87.14--
长期待摊费用摊销(万元)--85.59--129.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.68--1.68--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2.81------
财务费用(万元)--8247.11--3623.28--
投资损失(万元)---8.31------
递延所得税资产减少(万元)---9519.01---2361.46--
递延所得税负债增加(万元)--32.03--42.34--
存货的减少(万元)--10109.83---9879.72--
经营性应收项目的减少(万元)---177818.15---105887.33--
经营性应付项目的增加(万元)--17298.91--22521.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---148810.98---101372.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40813.28--35673.35--
减:现金的期初余额(万元)--71300.11--71300.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30486.83---35626.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.31--90.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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