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汉嘉设计(300746)现金流量表图
汉嘉设计(300746)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81492.6853142.1037621.68181192.17137164.93
收到的税费返还(万元)4.174.170.17--0.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2514.311749.061003.661528.363752.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84011.1554895.3238625.51182720.53140917.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41489.2425113.5820389.89123831.5894650.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34285.9824537.5314578.0841665.2432271.36
支付的各项税费(万元)4278.093081.341653.705562.304558.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6158.214128.792019.926285.108526.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86211.5256861.2438641.60177344.22140006.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2200.36-1965.92-16.095376.31911.44
收回投资收到的现金(万元)80918.2058371.5030364.1971469.6162680.15
取得投资收益收到的现金(万元)511.51386.43206.97--1436.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.8665.260.66110.17109.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81567.5658823.1930571.8271579.7864226.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)819.21493.81150.572459.291776.54
投资支付的现金(万元)77270.0057770.0016730.0068585.0056776.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78089.2158263.8116880.5771044.2958552.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3478.35559.3813691.25535.495674.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------980.00980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------980.00980.00
偿还债务支付的现金(万元)------4900.002940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5276.245276.24--8111.038094.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)310.00310.00--330.00330.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117.8863.8442.091110.051060.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5394.125340.0842.0914121.0912094.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5394.12-5340.08-42.09-13141.09-11114.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4116.13-6746.6113633.07-7229.29-4528.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21949.7921949.7921949.7929179.0829179.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17833.6515203.1835582.8621949.7924650.17
净利润(万元)--631.18--1646.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---23.72--3904.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.85--528.83--
长期待摊费用摊销(万元)------202.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.07---45.78--
固定资产报废损失(万元)--2305.11--2.42--
公允价值变动损失(万元)---16.32---78.67--
财务费用(万元)--2.76--102.50--
投资损失(万元)---270.80---504.68--
递延所得税资产减少(万元)--109.21--20.05--
递延所得税负债增加(万元)---81.63---40.83--
存货的减少(万元)-------109.85--
经营性应收项目的减少(万元)---11853.07---44029.42--
经营性应付项目的增加(万元)--6782.21--38330.21--
其他(万元)---2.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1965.92--5376.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15203.18--21949.79--
减:现金的期初余额(万元)--21949.79--29179.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6746.61---7229.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--68.88--148.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-03-142023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-152024-10-25
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