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仁和药业(000650)现金流量表图
仁和药业(000650)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248814.06112380.62539521.51384950.67265284.30
收到的税费返还(万元)56.3549.66176.7250.2650.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13872.0410321.1322178.0512893.648290.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262742.45122751.41561876.29397894.57273624.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135303.0063920.19338667.40245457.56164980.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31274.1317607.7157343.4244602.0232364.96
支付的各项税费(万元)36253.3818468.1064197.3851787.6942754.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23839.8311484.9751721.1834959.1722514.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226670.34111480.97511929.38376806.44262614.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36072.1111270.4449946.9121088.1311010.22
收回投资收到的现金(万元)319951.37192264.44604607.24352495.16207357.78
取得投资收益收到的现金(万元)2181.731623.637797.395324.301337.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)849.51848.09202.2350.118.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322982.62194736.16612606.85357869.58208704.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17679.487497.9418654.9213676.339973.20
投资支付的现金(万元)507617.79347062.25623355.92498102.06334247.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)525297.27354560.19642010.84511778.40344220.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202314.65-159824.02-29403.98-153908.82-135516.42
吸收投资收到的现金(万元)155.0030.00575.0075.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)155.0030.00575.0075.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7006.00--203.80----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7161.0030.00778.8075.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1718.311718.3135670.0827998.7627998.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1718.311718.317728.220.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3993.103993.106714.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5711.405711.4042384.6927998.7627998.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1449.60-5681.40-41605.89-27923.76-27998.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-164792.95-154234.99-21062.96-160744.45-152504.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261452.89261452.89282515.85282515.85282515.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96659.94107217.90261452.89121771.40130010.89
净利润(万元)41270.59--62941.03--42826.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39.88--22311.15--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1152.81--4556.90--2267.19
长期待摊费用摊销(万元)----544.98--235.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)20.16--27.02---1.10
固定资产报废损失(万元)4367.92--218.76--161.89
公允价值变动损失(万元)95.34---1682.84---171.37
财务费用(万元)7.95--34.51--20.32
投资损失(万元)-934.38---5926.14---1350.01
递延所得税资产减少(万元)227.61---740.46---122.37
递延所得税负债增加(万元)-2.79---178.40---2.79
存货的减少(万元)3919.23--978.34--1612.64
经营性应收项目的减少(万元)-31254.76---11815.26---23458.14
经营性应付项目的增加(万元)16328.80---31327.93---15994.66
其他(万元)221.84--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36072.11--49946.91--11010.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)96659.94--261452.89--130010.89
减:现金的期初余额(万元)261452.89--282515.85--282515.85
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-164792.95---21062.96---152504.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)445.82--392.31--172.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)69.78--680.59--340.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-252023-10-292023-08-24
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-262023-10-312023-08-27
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