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仁和药业(000650)现金流量表图
仁和药业(000650)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337561.75248814.06112380.62539521.51384950.67
收到的税费返还(万元)73.5456.3549.66176.7250.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17470.7613872.0410321.1322178.0512893.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355106.05262742.45122751.41561876.29397894.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203029.46135303.0063920.19338667.40245457.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42595.5031274.1317607.7157343.4244602.02
支付的各项税费(万元)48545.3636253.3818468.1064197.3851787.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31099.3423839.8311484.9751721.1834959.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)325269.66226670.34111480.97511929.38376806.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29836.3936072.1111270.4449946.9121088.13
收回投资收到的现金(万元)492311.31319951.37192264.44604607.24352495.16
取得投资收益收到的现金(万元)3584.672181.731623.637797.395324.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)856.74849.51848.09202.2350.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)496752.72322982.62194736.16612606.85357869.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23764.2817679.487497.9418654.9213676.33
投资支付的现金(万元)690200.60507617.79347062.25623355.92498102.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)713964.88525297.27354560.19642010.84511778.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-217212.16-202314.65-159824.02-29403.98-153908.82
吸收投资收到的现金(万元)230.00155.0030.00575.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)230.00155.0030.00575.0075.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7006.007006.00--203.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7236.007161.0030.00778.8075.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30744.931718.311718.3135670.0827998.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2784.021718.311718.317728.220.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3993.103993.103993.106714.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34738.035711.405711.4042384.6927998.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27502.031449.60-5681.40-41605.89-27923.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-214877.80-164792.95-154234.99-21062.96-160744.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)261452.89261452.89261452.89282515.85282515.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46575.0996659.94107217.90261452.89121771.40
净利润(万元)--41270.59--62941.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.88--22311.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1152.81--4556.90--
长期待摊费用摊销(万元)------544.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--20.16--27.02--
固定资产报废损失(万元)--4367.92--218.76--
公允价值变动损失(万元)--95.34---1682.84--
财务费用(万元)--7.95--34.51--
投资损失(万元)---934.38---5926.14--
递延所得税资产减少(万元)--227.61---740.46--
递延所得税负债增加(万元)---2.79---178.40--
存货的减少(万元)--3919.23--978.34--
经营性应收项目的减少(万元)---31254.76---11815.26--
经营性应付项目的增加(万元)--16328.80---31327.93--
其他(万元)--221.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36072.11--49946.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96659.94--261452.89--
减:现金的期初余额(万元)--261452.89--282515.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---164792.95---21062.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--445.82--392.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--69.78--680.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-262023-10-31
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