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崇达技术(002815)现金流量表图
崇达技术(002815)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373211.00256005.21126066.45527701.59393281.26
收到的税费返还(万元)17595.7611265.254238.8125809.7019499.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12205.0010037.385562.4916095.0917347.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)403011.76277307.84135867.76569606.38430127.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259234.82173346.1085797.45314569.83218108.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77822.3250502.3524563.2493312.4567141.67
支付的各项税费(万元)9410.616778.633057.5413833.4110049.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26757.8116927.219072.9329294.3628101.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373225.56247554.29122491.14451010.05323401.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29786.2029753.5513376.61118596.33106726.67
收回投资收到的现金(万元)434300.00305400.0087200.00590790.00336190.00
取得投资收益收到的现金(万元)4167.513259.95678.664260.261938.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1097.36396.2576.203770.00342.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--2966.750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)439564.87309056.2087954.86601787.01338471.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77013.8955088.4632149.93135929.4894337.21
投资支付的现金(万元)374669.92264900.0055200.00771925.00537064.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--19000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)451683.80319988.4687349.93926854.48631401.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12118.93-10932.25604.93-325067.47-292930.21
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--199454.85199249.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28818.3328818.3328818.3346397.8337741.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18630.00--23147.8325100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47448.3347448.3328818.33269000.51262090.32
偿还债务支付的现金(万元)9789.667924.682072.2829921.6518950.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24716.8422348.41158.0134613.0234198.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)145.54145.00--1082.801082.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007304.617100.003487.3230.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41811.1137577.709330.2968021.9953179.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5637.229870.6319488.04200978.52208910.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2187.142489.521259.982078.14891.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25491.6331181.4534729.56-3414.4723598.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104040.80104040.80104040.80107455.28107455.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129532.44135222.25138770.36104040.80131054.07
净利润(万元)--25601.76--42165.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4984.16--16551.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--920.44--1750.57--
长期待摊费用摊销(万元)--1459.77--3204.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1996.09--3375.90--
固定资产报废损失(万元)--0.30--72.27--
公允价值变动损失(万元)---1194.57---2355.61--
财务费用(万元)--132.17--4510.50--
投资损失(万元)---1449.56--941.47--
递延所得税资产减少(万元)---472.85---1999.39--
递延所得税负债增加(万元)--75.24--135.88--
存货的减少(万元)---19573.89---9057.14--
经营性应收项目的减少(万元)--417.89---12848.75--
经营性应付项目的增加(万元)---4894.61--30490.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29753.55--118596.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135222.25--104040.80--
减:现金的期初余额(万元)--104040.80--107455.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31181.45---3414.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--936.71--1961.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-272024-04-152023-10-26
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