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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85945.3856641.2137905.86140491.96149721.85
收到的税费返还(万元)247.07236.35148.03402.59299.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3680.253076.51564.636711.073970.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89872.7059954.0638618.53147605.63153991.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47261.5729134.9818247.2855215.3883480.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13614.889265.215365.1517803.8013053.84
支付的各项税费(万元)3188.052206.581365.364090.323377.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14044.728789.654317.5524672.8216390.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78109.2149396.4129295.35101782.32116302.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11763.4910557.659323.1845823.3137689.12
收回投资收到的现金(万元)38639.3520909.3615539.1717160.936457.18
取得投资收益收到的现金(万元)505.32221.48173.32130.2162.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.42153.9233.2848.9237.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39302.0921284.7515745.7717340.056557.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3980.122953.501647.159845.469434.15
投资支付的现金(万元)31897.4125154.0925166.3922030.9311007.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------25.0025.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35877.5328107.5926813.5431901.3920466.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3424.56-6822.84-11067.78-14561.34-13909.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24280.0013480.006422.3656059.7833876.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16962.7912361.121555.741431.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41280.0330442.7918783.4857615.5335308.10
偿还债务支付的现金(万元)31297.4023385.3312997.4443613.1428060.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1151.01762.50398.771449.88981.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43.36--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17547.376205.9045360.6835037.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56437.2841695.1919602.1190423.7064079.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15157.25-11252.40-818.63-32808.17-28771.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.6533.894.95284.30516.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127.84-7483.70-2558.28-1261.91-4474.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39207.9939207.9939207.9940469.9040469.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39080.1531724.2936649.7139207.9935995.38
净利润(万元)---6966.95--1352.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--154.81--1696.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.40--453.02--
长期待摊费用摊销(万元)--4891.85--3285.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3378.68---4307.90--
固定资产报废损失(万元)--372.50--1553.92--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--6532.00--13756.09--
投资损失(万元)---69.92--5101.86--
递延所得税资产减少(万元)---589.17---5541.62--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---200.32---433.73--
经营性应收项目的减少(万元)---590.13--2644.18--
经营性应付项目的增加(万元)---3821.67---4781.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10557.65--45823.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31724.29--39207.99--
减:现金的期初余额(万元)--39207.99--40469.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7483.70---1261.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10002.92--21140.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-162023-10-31
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