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亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185325.45775463.19569968.98367298.81175182.28
收到的税费返还(万元)48.59------0.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2225.464451.342801.331597.12965.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187599.50779914.53572770.31368895.93176148.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124392.39541183.70393741.55248420.09123709.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17125.6677516.1850792.1034217.6817546.65
支付的各项税费(万元)5946.4939285.1029750.0621055.678478.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5248.3230820.0617656.0911280.475661.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152712.85688805.04491939.80314973.92155396.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34886.6591109.4980830.5053922.0120751.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2000.00500.00500.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.49132.99265.51258.053.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.492132.99765.51758.053.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2710.6414369.8910114.585679.423280.47
投资支付的现金(万元)--90.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2710.6414459.8910114.585679.423280.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2707.14-12326.90-9349.07-4921.37-3276.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.005760.464743.034680.702350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)161.231843.851827.64169.18--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2161.237604.326570.684849.882350.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0011462.2310384.964662.53--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.7030042.2929601.4627406.70782.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1946.031596.031596.03700.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1118.435107.953843.132913.32845.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3185.1346612.4643829.5434982.551627.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1023.90-39008.15-37258.86-30132.67722.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-507.39-79.1510.061734.05-94.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30648.2239695.3034232.6320602.0218103.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170901.02131205.72131205.72131205.72131205.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201549.24170901.02165438.35151807.74149309.20
净利润(万元)--50438.01--27037.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1343.88--120.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--854.81--423.36--
长期待摊费用摊销(万元)--39.52--23.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.65---24.55--
固定资产报废损失(万元)--98.21--31.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1919.60--1204.51--
投资损失(万元)---1327.60---430.57--
递延所得税资产减少(万元)---2107.94---1751.09--
递延所得税负债增加(万元)--973.30--415.30--
存货的减少(万元)--2506.97---5606.63--
经营性应收项目的减少(万元)---9284.33---5833.38--
经营性应付项目的增加(万元)--16474.95--23471.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91109.49--53922.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170901.02--151807.74--
减:现金的期初余额(万元)--131205.72--131205.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39695.30--20602.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---203.66---5.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2957.88--1362.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-282023-10-272023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-272023-08-272023-04-26
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