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亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)520680.78362822.23185325.45775463.19569968.98
收到的税费返还(万元)38.2339.9848.59----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5402.433118.572225.464451.342801.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526121.44365980.78187599.50779914.53572770.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)361352.31238611.12124392.39541183.70393741.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50260.8833625.3017125.6677516.1850792.10
支付的各项税费(万元)21019.2514363.435946.4939285.1029750.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18381.1310624.785248.3230820.0617656.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)451013.57297224.63152712.85688805.04491939.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75107.8768756.1534886.6591109.4980830.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------2000.00500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.1836.123.49132.99265.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138.1836.123.492132.99765.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10704.606318.052710.6414369.8910114.58
投资支付的现金(万元)------90.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10704.606318.052710.6414459.8910114.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10566.42-6281.93-2707.14-12326.90-9349.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3887.593953.512000.005760.464743.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--317.68161.231843.851827.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4301.554271.192161.237604.326570.68
偿还债务支付的现金(万元)4638.854731.012000.0011462.2310384.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21758.1021178.1066.7030042.2929601.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1065.00540.00--1946.031596.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2416.111118.435107.953843.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29537.3028325.213185.1346612.4643829.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25235.75-24054.02-1023.90-39008.15-37258.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2398.15-1081.49-507.39-79.1510.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36907.5537338.7130648.2239695.3034232.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170901.02170901.02170901.02131205.72131205.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207808.57208239.73201549.24170901.02165438.35
净利润(万元)--27496.24--50438.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--264.88--1343.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--430.85--854.81--
长期待摊费用摊销(万元)------39.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.94---114.65--
固定资产报废损失(万元)--11976.88--98.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--971.12--1919.60--
投资损失(万元)---512.75---1327.60--
递延所得税资产减少(万元)--231.31---2107.94--
递延所得税负债增加(万元)---1001.92--973.30--
存货的减少(万元)---7375.63--2506.97--
经营性应收项目的减少(万元)--8837.48---9284.33--
经营性应付项目的增加(万元)--25960.92--16474.95--
其他(万元)---179.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68756.15--91109.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--208239.73--170901.02--
减:现金的期初余额(万元)--170901.02--131205.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37338.71--39695.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20.69---203.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1658.71--2957.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-292023-10-27
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