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读者传媒(603999)现金流量表图
读者传媒(603999)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66276.1450448.2812095.35116941.7965041.49
收到的税费返还(万元)1.96----994.72473.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4639.471129.20459.433152.182290.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70917.5751577.4812554.78121088.6967805.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50789.2538445.4714059.2880704.7750483.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10312.797566.162615.8113629.609867.35
支付的各项税费(万元)3534.341850.071183.422397.921502.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4728.901803.25468.614859.832898.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69365.2749664.9518327.13101592.1264752.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1552.301912.53-5772.3419496.573053.01
收回投资收到的现金(万元)73000.0044000.0016000.0072511.4743300.00
取得投资收益收到的现金(万元)740.65547.0641.25864.92618.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)523.73523.53--20.0416.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74264.3845070.5916041.2573396.4343935.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)285.55209.81111.75516.81426.75
投资支付的现金(万元)89100.0051000.0030000.00115300.0063300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89385.5551209.8130111.75115816.8163726.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15121.17-6139.22-14070.50-42420.38-19791.40
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.0045.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.00--45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1098.001098.00--1054.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1118.001118.0020.001099.001054.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2995.202995.20--2592.002592.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1227.191188.75--534.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4222.394183.951117.103126.892873.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3104.39-3065.95-1097.10-2027.89-1819.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.560.300.070.450.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16673.82-7292.34-20939.87-24951.24-18556.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33479.8733479.8733479.8758431.1258431.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16806.0526187.5312540.0033479.8739874.46
净利润(万元)--3470.91--9515.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--781.34--452.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.07--320.46--
长期待摊费用摊销(万元)------207.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---4.32--
固定资产报废损失(万元)--705.63--13.45--
公允价值变动损失(万元)---226.55---26.08--
财务费用(万元)------14.49--
投资损失(万元)---448.10---703.50--
递延所得税资产减少(万元)---173.27---2048.70--
递延所得税负债增加(万元)---7.87--186.24--
存货的减少(万元)--1913.28--5568.92--
经营性应收项目的减少(万元)---2238.59--7647.63--
经营性应付项目的增加(万元)---2890.62---4200.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1912.53--19496.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26187.53--33479.87--
减:现金的期初余额(万元)--33479.87--58431.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7292.34---24951.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--624.96--655.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.73--462.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-03-272023-10-26
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