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文科股份(002775)现金流量表图
文科股份(002775)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43677.4122314.0484529.5564500.7541348.19
收到的税费返还(万元)0.090.0979.2875.23--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4952.7420146.902029.814363.0417939.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48630.2442461.0386638.6468939.0359287.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39819.7041427.0592277.9668559.5341568.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6213.013412.4111440.898633.065547.08
支付的各项税费(万元)886.27523.373216.462313.591497.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12388.9710440.5220107.7126285.8015811.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59307.9455803.35127043.02105791.9964425.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10677.70-13342.32-40404.37-36852.96-5137.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240.00240.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.900.672.544.724.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1155.00--1976.381976.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1396.901395.727008.351981.101980.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4578.031479.774859.202957.452404.43
投资支付的现金(万元)525.00160.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1504.86--2971.531549.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8997.133144.686799.415928.983954.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7600.22-1748.96208.94-3947.88-1973.57
吸收投资收到的现金(万元)24.50--28998.1328743.1328743.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----525.00270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23616.8611429.00156534.4461025.1843722.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15268.62--89540.3525544.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89916.7926697.62246332.57179308.6798010.59
偿还债务支付的现金(万元)49167.948573.28122466.4878932.7547932.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3101.301580.399076.054930.353514.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5707.02--56889.9733436.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59274.8915860.69206997.84140753.0884883.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30641.8910836.9339334.7338555.5913127.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12363.97-4254.36-860.71-2245.246015.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10106.1810106.1310966.8911024.2210966.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22470.155851.7710106.188778.9716982.71
净利润(万元)676.89---16460.70--471.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------4851.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)325.66--608.98--323.29
长期待摊费用摊销(万元)--------173.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)41.55---18.89---0.13
固定资产报废损失(万元)340.94--228.66--42.97
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6988.90--13161.99--4533.65
投资损失(万元)-19.49---16.46---17.66
递延所得税资产减少(万元)541.57---1201.08--713.94
递延所得税负债增加(万元)-----25.04----
存货的减少(万元)-4149.88---10079.72---2359.18
经营性应收项目的减少(万元)-62914.14---85619.08---23953.25
经营性应付项目的增加(万元)43995.70--48515.86--19296.39
其他(万元)-14.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------5137.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22470.15--10106.18--16982.71
减:现金的期初余额(万元)10106.18--10966.89--10966.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------6015.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------372.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-04-302024-04-122023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-072024-04-302024-04-122023-10-282023-08-31
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