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文科股份(002775)现金流量表图
文科股份(002775)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62831.1343677.4122314.0484529.5564500.75
收到的税费返还(万元)96.360.090.0979.2875.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5469.264952.7420146.902029.814363.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68396.7448630.2442461.0386638.6468939.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58282.0539819.7041427.0592277.9668559.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9428.596213.013412.4111440.898633.06
支付的各项税费(万元)1648.25886.27523.373216.462313.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17419.2512388.9710440.5220107.7126285.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86778.1459307.9455803.35127043.02105791.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18381.39-10677.70-13342.32-40404.37-36852.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)240.00240.00240.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.641.900.672.544.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2215.00--1155.00--1976.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2457.641396.901395.727008.351981.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11150.624578.031479.774859.202957.45
投资支付的现金(万元)525.00525.00160.05----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1225.48------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6117.81--1504.86--2971.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19018.928997.133144.686799.415928.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16561.28-7600.22-1748.96208.94-3947.88
吸收投资收到的现金(万元)24.5024.50--28998.1328743.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.50----525.00270.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54723.8723616.8611429.00156534.4461025.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121275.43--15268.62--89540.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176023.8089916.7926697.62246332.57179308.67
偿还债务支付的现金(万元)116210.2649167.948573.28122466.4878932.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5651.033101.301580.399076.054930.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9701.12--5707.02--56889.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131562.4259274.8915860.69206997.84140753.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44461.3830641.8910836.9339334.7338555.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9518.7112363.97-4254.36-860.71-2245.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10119.2710106.1810106.1310966.8911024.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19637.9822470.155851.7710106.188778.97
净利润(万元)--676.89---16460.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.66--608.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.55---18.89--
固定资产报废损失(万元)--340.94--228.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6988.90--13161.99--
投资损失(万元)---19.49---16.46--
递延所得税资产减少(万元)--541.57---1201.08--
递延所得税负债增加(万元)-------25.04--
存货的减少(万元)---4149.88---10079.72--
经营性应收项目的减少(万元)---62914.14---85619.08--
经营性应付项目的增加(万元)--43995.70--48515.86--
其他(万元)---14.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22470.15--10106.18--
减:现金的期初余额(万元)--10106.18--10966.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-072024-04-302024-04-122023-10-27
更新时间2024-11-042024-08-072024-04-302024-04-122023-10-28
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