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兆易创新(603986)现金流量表图
兆易创新(603986)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)569858.74363093.56157675.14598506.31451505.34
收到的税费返还(万元)31077.4018460.378481.2029658.8819270.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39469.7723392.0714773.7730950.2921597.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640405.91404946.01180930.11659115.48492374.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344424.78204015.8074023.64391091.26279991.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77338.4653276.9030674.31102653.7680693.13
支付的各项税费(万元)2825.131859.80882.517053.656263.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30132.9020921.9412601.2139641.8927305.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)454721.27280074.43118181.66540440.55394253.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185684.63124871.5762748.45118674.9398120.35
收回投资收到的现金(万元)210038.66210000.0030000.00555121.61255012.40
取得投资收益收到的现金(万元)2559.642559.64157.9312911.637342.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5030.00--2.542.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212636.80212589.6430157.93568035.78262357.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34192.9315403.087049.5834836.3726321.24
投资支付的现金(万元)197650.00187700.0037000.00562689.83339805.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)231842.93203103.0844049.58597526.20366126.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19206.139486.56-13891.65-29490.42-103769.72
吸收投资收到的现金(万元)450.00------200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70000.0040000.0040000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70450.0040000.0040000.00200.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)3776.602654.72966.054164.833248.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1042.31618.71189.3842111.3141933.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17021.6315458.504505.7511183.877184.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21840.5418731.935661.1857460.0052367.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48609.4621268.0734338.82-57260.00-52167.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6029.144718.77545.152443.776800.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)209058.83160344.9883740.7834368.28-51015.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)713088.77713088.77713088.77678720.49678720.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)922147.60873433.75796829.54713088.77627704.62
净利润(万元)--51700.00--16114.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7686.69--61270.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4933.00--9548.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1932.87--4502.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.30---9.87--
固定资产报废损失(万元)--3.17--83.62--
公允价值变动损失(万元)--555.75--1199.04--
财务费用(万元)--253.40---746.39--
投资损失(万元)---2103.14---8261.99--
递延所得税资产减少(万元)--742.48---2800.87--
递延所得税负债增加(万元)---457.28---393.27--
存货的减少(万元)--8811.13--4744.78--
经营性应收项目的减少(万元)--9012.09--19609.28--
经营性应付项目的增加(万元)--19753.49---26408.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124871.57--118674.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--873433.75--713088.77--
减:现金的期初余额(万元)--713088.77--678720.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--160344.98--34368.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--213.33--81.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2201.50--4238.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-192024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-202024-04-202023-10-24
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