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南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521507.13380144.55177598.17972839.76589120.28
收到的税费返还(万元)2969.13237.9152.185291.681615.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15754.8511678.503270.4531769.9025529.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)540231.11392060.97180920.811009901.34616265.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)410919.46271548.23134503.18607660.41397216.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118503.1477731.3743614.03156555.77116667.57
支付的各项税费(万元)29314.1119346.717670.1620470.4813824.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41614.6429276.0314465.3966468.4046522.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)600351.35397902.33200252.75851155.05574231.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60120.23-5841.36-19331.94158746.2842033.90
收回投资收到的现金(万元)139914.2670674.2644417.6487752.1039713.64
取得投资收益收到的现金(万元)3016.082396.38572.371982.691502.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.8726.666.87196.96185.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------234.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142964.2173097.3044996.8890166.5841636.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52525.1935435.9319971.7857757.3538280.55
投资支付的现金(万元)121501.64102090.4482796.80168545.22127366.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174026.83137526.37102768.58237348.04176692.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31062.62-64429.07-57771.70-147181.46-135055.42
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00--3718.502400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00--3718.501155.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37164.5430904.9117334.1849979.7633347.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5749.81----25789.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43802.4136899.7220179.0684411.1961537.57
偿还债务支付的现金(万元)3257.983257.98--13937.8713935.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63604.0330550.101513.6059097.9553222.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7836.475657.80460.6913587.308519.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6887.82----32182.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75572.7740695.903833.22110900.8399341.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31770.36-3796.1716345.85-26489.64-37803.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.170.270.018.887.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122953.39-74066.33-60757.78-14915.94-130817.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290510.07290510.07290510.07305426.01305426.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167556.68216443.74229752.29290510.07174608.53
净利润(万元)--35573.03--144093.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1735.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1725.48--5297.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.38---460.47--
固定资产报废损失(万元)--4920.36--9639.27--
公允价值变动损失(万元)--6240.59---14348.71--
财务费用(万元)---2498.90---3331.85--
投资损失(万元)---964.23---4391.95--
递延所得税资产减少(万元)---1079.99---17468.35--
递延所得税负债增加(万元)---3165.32--3482.58--
存货的减少(万元)--16855.98--6518.41--
经营性应收项目的减少(万元)---43103.02--616.96--
经营性应付项目的增加(万元)---28849.27--15144.99--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5841.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216443.74--290510.07--
减:现金的期初余额(万元)--290510.07--305426.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74066.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1092.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3258.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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