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天味食品(603317)现金流量表图
天味食品(603317)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89821.17333519.81263082.70155073.8579514.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)768.312598.771835.78987.29550.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90589.48336118.57264918.48156061.1480065.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50770.23180783.47145761.7194906.0849070.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10966.9342331.5331344.5221116.0811625.22
支付的各项税费(万元)6128.9127150.5916833.9012044.905266.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3889.9525589.6719330.0311599.172113.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71756.02275855.25213270.17139666.2468075.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18833.4660263.3251648.3116394.9011989.18
收回投资收到的现金(万元)330132.181030441.06739999.90585000.00200000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2670.445713.354393.063341.90995.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)453.27508.57175.5931.941.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--860.0010591.3210591.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333255.891037522.98755159.87598965.16200997.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4345.019912.228419.395277.385085.14
投资支付的现金(万元)291960.001034999.70744999.90489999.90185000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--25717.96--36177.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--472.99110.90110.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)296305.011071102.87789707.97531565.96190085.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36950.88-33579.90-34548.0967399.2010912.51
吸收投资收到的现金(万元)--831.68733.04733.04733.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--470.00470.00470.00470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--831.68733.04733.04733.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--24247.3324247.3324247.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2718.921054.35853.521026.20349.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2718.9225301.6725100.8425273.52349.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2718.92-24469.99-24367.80-24540.48383.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53065.432213.43-7267.5859253.6223285.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46384.0144170.5844170.5844170.5844170.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99449.4446384.0136903.00103424.2067455.59
净利润(万元)--46551.32--20765.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--55.30---33.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--504.61--248.18--
长期待摊费用摊销(万元)--6.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--212.94--12.87--
固定资产报废损失(万元)--100.44--65.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2.49------
投资损失(万元)---7003.32---4137.63--
递延所得税资产减少(万元)--130.03---481.92--
递延所得税负债增加(万元)---50.30---85.28--
存货的减少(万元)--304.06--4548.38--
经营性应收项目的减少(万元)--458.94---2110.46--
经营性应付项目的增加(万元)--12851.27---5261.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60263.32--16394.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46384.01--103424.20--
减:现金的期初余额(万元)--44170.58--44170.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2213.43--59253.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--145.46--37.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-272023-08-212023-04-18
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-272023-08-222023-04-18
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