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天味食品(603317)现金流量表图
天味食品(603317)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)260574.05160326.8989821.17333519.81263082.70
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1562.051035.32768.312598.771835.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262136.10161362.2190589.48336118.57264918.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136781.6485379.2750770.23180783.47145761.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30924.3821645.0610966.9342331.5331344.52
支付的各项税费(万元)19003.4213514.156128.9127150.5916833.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15507.4711076.763889.9525589.6719330.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202216.90131615.2571756.02275855.25213270.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59919.2029746.9618833.4660263.3251648.31
收回投资收到的现金(万元)682037.42531765.93330132.181030441.06739999.90
取得投资收益收到的现金(万元)4463.783807.912670.445713.354393.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.1213.87453.27508.57175.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1560.001560.00--860.0010591.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)688093.32537147.71333255.891037522.98755159.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9525.397808.364345.019912.228419.39
投资支付的现金(万元)713104.36497558.34291960.001034999.70744999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------25717.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.7731.77--472.99110.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)722661.52505398.48296305.011071102.87789707.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34568.2031749.2336950.88-33579.90-34548.09
吸收投资收到的现金(万元)------831.68733.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------470.00470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3288.753288.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3288.753288.75--831.68733.04
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42300.7142300.71--24247.3324247.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3939.343550.112718.921054.35853.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46240.0545850.822718.9225301.6725100.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42951.31-42562.07-2718.92-24469.99-24367.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17600.3118934.1253065.432213.43-7267.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46384.0146384.0146384.0144170.5844170.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28783.7065318.1399449.4446384.0136903.00
净利润(万元)--25456.51--46551.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.44--55.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.10--504.61--
长期待摊费用摊销(万元)--20.44--6.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.96--212.94--
固定资产报废损失(万元)--31.19--100.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23.34---2.49--
投资损失(万元)---4609.27---7003.32--
递延所得税资产减少(万元)--534.76--130.03--
递延所得税负债增加(万元)---8.20---50.30--
存货的减少(万元)--6512.32--304.06--
经营性应收项目的减少(万元)---4999.90--458.94--
经营性应付项目的增加(万元)--2377.50--12851.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29746.96--60263.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65318.13--46384.01--
减:现金的期初余额(万元)--46384.01--44170.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18934.12--2213.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--350.32--145.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-262024-03-282023-10-27
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