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哈森股份(603958)现金流量表图
哈森股份(603958)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66847.3146006.3024820.3893482.6264991.83
收到的税费返还(万元)------65.3865.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1334.62679.14572.143383.401496.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68181.9346685.4425392.5296931.4066553.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33073.6420938.7511182.2046029.5224964.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19861.4713607.656738.3829462.6722119.68
支付的各项税费(万元)4751.503419.281911.644958.173888.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11815.808053.843953.148972.4511275.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69502.4146019.5123785.3689422.8162249.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1320.49665.931607.177508.604304.78
收回投资收到的现金(万元)30470.899470.894470.899964.634033.33
取得投资收益收到的现金(万元)313.17134.8799.97202.6245.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.7923.4723.351595.151074.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31011.849629.234594.2111762.405153.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1682.181029.54102.781230.28716.56
投资支付的现金(万元)48863.6931565.0019065.0013170.169642.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50545.8632594.5419167.7714400.4410358.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19534.02-22965.31-14573.57-2638.04-5205.65
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------7000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00100.007100.007100.00
偿还债务支付的现金(万元)------12000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)480.60480.60--157.72146.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--783.3394.23596.79582.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1344.171263.9394.2312754.5110729.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1244.17-1163.935.77-5654.51-3629.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-64.86-8.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22098.68-23463.31-12960.63-848.81-4538.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35704.0135704.0135704.0136552.8236552.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13605.3312240.7022743.3835704.0132014.00
净利润(万元)---536.85--150.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1130.45--2657.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.21--544.43--
长期待摊费用摊销(万元)------470.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.50---1167.23--
固定资产报废损失(万元)--405.28--2.68--
公允价值变动损失(万元)---74.56--214.51--
财务费用(万元)---32.42--188.66--
投资损失(万元)---22.94--362.88--
递延所得税资产减少(万元)--275.52--278.87--
递延所得税负债增加(万元)--35.32---84.50--
存货的减少(万元)--783.21---528.42--
经营性应收项目的减少(万元)---426.54--5063.40--
经营性应付项目的增加(万元)---1603.61---1809.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--665.93--7508.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12240.70--35704.01--
减:现金的期初余额(万元)--35704.01--36552.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23463.31---848.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.78--39.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--153.03--491.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-272023-10-27
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