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广信材料(300537)现金流量表图
广信材料(300537)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15025.2610175.494838.8632704.4549275.83
收到的税费返还(万元)450.391.401.28--11.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)736.97410.65152.25573.18277.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16212.6210587.544992.3933277.6349564.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6469.485460.792846.8613917.9735986.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5518.293748.211923.057599.395015.15
支付的各项税费(万元)3709.922698.931037.054605.983369.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6143.514921.351343.414519.346543.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21841.2016829.287150.3730642.6850914.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5628.58-6241.74-2157.982634.94-1349.39
收回投资收到的现金(万元)22562.8518562.851405.489680.773310.96
取得投资收益收到的现金(万元)276.54267.07--110.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.00117.00--606.47643.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------54.954000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22956.4018946.931405.4810342.947954.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1149.32718.88332.255882.945555.96
投资支付的现金(万元)23150.0013850.007850.0011620.0011210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24299.3214568.888182.2517502.9416765.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1342.924378.04-6776.77-7160.01-8811.71
吸收投资收到的现金(万元)242.54----11098.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10074.5010074.502900.0015398.008398.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2016.372014.63------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12333.4112089.132900.0026496.508398.00
偿还债务支付的现金(万元)19349.9419349.944950.0015548.008002.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)374.77295.7281.79637.05567.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------164.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19724.7219645.665031.7916349.948570.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7391.31-7556.53-2131.7910146.56-172.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.903.010.020.0813.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14370.71-9417.22-11066.535621.57-10319.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18977.2918977.2918977.2813355.7113355.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4606.589560.077910.7518977.293035.84
净利润(万元)--2791.17--882.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.86--3741.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.71--348.99--
长期待摊费用摊销(万元)--214.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---278.53---491.25--
固定资产报废损失(万元)--0.81--1866.54--
公允价值变动损失(万元)--128.62---115.71--
财务费用(万元)--274.75--722.01--
投资损失(万元)---260.61---110.65--
递延所得税资产减少(万元)--20.62---497.14--
递延所得税负债增加(万元)---31.59---1021.53--
存货的减少(万元)---454.58---1524.21--
经营性应收项目的减少(万元)--503.93--1863.67--
经营性应付项目的增加(万元)---10240.30---4331.94--
其他(万元)------146.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6241.74--2634.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9560.07--18977.29--
减:现金的期初余额(万元)--18977.29--13355.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9417.22--5621.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--194.71--417.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.05--134.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302024-10-29
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