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能科科技(603859)现金流量表图
能科科技(603859)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98912.7654470.4027687.10121944.5685073.91
收到的税费返还(万元)2147.751297.47587.511155.471007.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5540.644267.641844.409398.986950.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106601.1460035.5130119.01132499.0293032.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40398.2828064.0014648.0356154.3845355.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17592.0511093.076502.7719337.3915096.74
支付的各项税费(万元)8213.226781.173741.1511377.228978.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13476.756116.133268.7314158.829491.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79680.3052054.3728160.68101027.8278922.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26920.847981.141958.3431471.2014109.65
收回投资收到的现金(万元)------36.19--
取得投资收益收到的现金(万元)426.55263.90122.42415.22340.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.5927.15--9.209.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--54978.00----69858.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87833.1455269.0524680.4283818.6270207.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19933.7213291.595835.6133303.2623247.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60458.00----72458.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122936.8473749.5934393.61122481.2695705.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35103.70-18480.55-9713.19-38662.65-25497.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10057.008657.003872.009620.006620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3132.46----3227.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16475.8911789.463872.0012847.729847.50
偿还债务支付的现金(万元)6633.945891.94--7578.006090.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1971.131852.0484.893941.353792.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----3600.003600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2337.53----3328.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11392.1210081.512112.9815191.9113211.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5083.781707.961759.02-2344.19-3363.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.51-53.06-57.2280.151.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3147.60-8844.51-6053.06-9455.49-14750.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23529.2223529.2223529.2232984.7132984.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20381.6214684.7017476.1623529.2218234.38
净利润(万元)--12208.35--29764.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6210.49--5493.29--
长期待摊费用摊销(万元)--251.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.53---12.86--
固定资产报废损失(万元)------1597.41--
公允价值变动损失(万元)--64.67---25.78--
财务费用(万元)--490.32--525.13--
投资损失(万元)---248.96---393.91--
递延所得税资产减少(万元)--746.19---2498.08--
递延所得税负债增加(万元)--116.24--810.67--
存货的减少(万元)---3841.13---4439.74--
经营性应收项目的减少(万元)---9470.26---31601.86--
经营性应付项目的增加(万元)---3564.82--23154.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7981.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14684.70--23529.22--
减:现金的期初余额(万元)--23529.22--32984.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8844.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2839.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1001.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-232024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-162024-10-29
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