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三维股份(603033)现金流量表图
三维股份(603033)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)377082.62183062.88108228.30353577.59257619.52
收到的税费返还(万元)3225.592235.59331.923919.8320659.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12220.267240.091865.2017662.969544.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)392528.47192538.56110425.41375160.38287823.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291029.32119224.2576618.67283114.70209058.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31164.6722313.6211141.3626654.4619799.29
支付的各项税费(万元)16072.7113148.132603.0414131.0610312.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17848.1814636.2920915.9520478.9016723.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)356114.87169322.30111279.02344379.12255893.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36413.6023216.26-853.6130781.2631929.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6125.536188.795000.00288.38189.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.656.13--30.5337.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7501.447501.444513.3664668.7736983.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13640.6213696.359513.3664987.6837210.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45470.7537207.9223638.35264575.69246944.17
投资支付的现金(万元)------1687.501200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12364.7612364.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45470.7537207.9223638.35278627.95260508.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31830.12-23511.57-14124.99-213640.27-223298.85
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00--2608.882408.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00--1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189605.69166664.64101070.95457290.98377041.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12073.538600.00--3600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202179.22175764.64101070.95463499.86379450.58
偿还债务支付的现金(万元)182653.29140689.1983682.86256405.72178233.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21712.6311448.302813.2018435.979398.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13895.208007.482425.2613515.7110437.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218261.11160144.9788921.33288357.40198068.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16081.8915619.6712149.62175142.46181382.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)245.27337.22118.51288.58-107.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11253.1415661.59-2710.47-7427.97-10093.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16815.8616815.8616815.8624243.8324243.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5562.7232477.4514105.3916815.8614149.85
净利润(万元)--7116.08--15892.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2224.25--2768.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--832.17--1189.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.68---19.03--
固定资产报废损失(万元)--10815.55--20752.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5470.79--11564.76--
投资损失(万元)---1075.71---8707.03--
递延所得税资产减少(万元)---176.88---557.90--
递延所得税负债增加(万元)--2.59------
存货的减少(万元)---17751.28---12413.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13569.91--13782.56--
经营性应付项目的增加(万元)--28979.44---14455.28--
其他(万元)--126.09--552.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23216.26--30781.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32477.45--16815.86--
减:现金的期初余额(万元)--16815.86--24243.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15661.59---7427.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.14--352.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-302024-10-25
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