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三维股份(603033)现金流量表图
三维股份(603033)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183062.88108228.30353577.59257619.52159377.57
收到的税费返还(万元)2235.59331.923919.8320659.072803.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7240.091865.2017662.969544.486434.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192538.56110425.41375160.38287823.06168615.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119224.2576618.67283114.70209058.15118408.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22313.6211141.3626654.4619799.2915044.38
支付的各项税费(万元)13148.132603.0414131.0610312.508555.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14636.2920915.9520478.9016723.1711012.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169322.30111279.02344379.12255893.11153019.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23216.26-853.6130781.2631929.9615596.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6188.795000.00288.38189.183.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.13--30.5337.5730.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7501.444513.3664668.7736983.3225632.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13696.359513.3664987.6837210.0725665.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37207.9223638.35264575.69246944.17181372.67
投资支付的现金(万元)----1687.501200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12364.7612364.7612364.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37207.9223638.35278627.95260508.92194937.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23511.57-14124.99-213640.27-223298.85-169271.56
吸收投资收到的现金(万元)500.00--2608.882408.881608.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--1000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166664.64101070.95457290.98377041.70298461.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8600.00--3600.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175764.64101070.95463499.86379450.58300070.69
偿还债务支付的现金(万元)140689.1983682.86256405.72178233.00117183.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11448.302813.2018435.979398.217943.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8007.482425.2613515.7110437.217998.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160144.9788921.33288357.40198068.42133125.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15619.6712149.62175142.46181382.16166945.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)337.22118.51288.58-107.24-98.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15661.59-2710.47-7427.97-10093.9813171.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16815.8616815.8624243.8324243.8324243.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32477.4514105.3916815.8614149.8537415.49
净利润(万元)7116.08--15892.63--12419.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2224.25--2768.60--314.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)832.17--1189.65--504.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.68---19.03---13.66
固定资产报废损失(万元)10815.55--20752.93--10101.13
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5470.79--11564.76--5555.02
投资损失(万元)-1075.71---8707.03---6289.59
递延所得税资产减少(万元)-176.88---557.90---868.83
递延所得税负债增加(万元)2.59--------
存货的减少(万元)-17751.28---12413.06--369.60
经营性应收项目的减少(万元)-13569.91--13782.56---20556.47
经营性应付项目的增加(万元)28979.44---14455.28--12146.58
其他(万元)126.09--552.32--1702.91
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23216.26--30781.26--15596.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32477.45--16815.86--37415.49
减:现金的期初余额(万元)16815.86--24243.83--24243.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15661.59---7427.97--13171.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)189.14--352.70--174.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-312024-08-26
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