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赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7293369.452857007.104135578.072138485.201170270.10
收到的税费返还(万元)29469.9112555.1891448.6974235.7851004.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57375.6862786.98703757.71808159.58830000.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7380215.042932349.264930784.473020880.562051275.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2327554.631142057.733158969.712340274.811760981.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205566.51118495.07249624.68181169.74130925.69
支付的各项税费(万元)292980.35132284.48186415.10118373.5992474.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2918097.381420817.49696013.81467062.85371408.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5744198.882813654.774291023.313106880.982355790.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1636016.16118694.49639761.16-86000.41-304515.63
收回投资收到的现金(万元)257000.00207000.00624689.70400589.70350493.46
取得投资收益收到的现金(万元)2667.10787.838008.607225.845593.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12583.8411458.4232218.8929800.2021139.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------35000.0020000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------22246.0422246.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272250.94219495.42722163.29494861.78419471.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)263391.06188037.33346475.10232922.03159843.93
投资支付的现金(万元)468271.19281192.80563862.93198850.00139750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)125389.59--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55545.79----76436.6334565.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)912597.63486379.731019444.14508208.66334159.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-640346.68-266884.31-297280.85-13346.8885312.68
吸收投资收到的现金(万元)45448.3610300.0015923.9750000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----370100.00367100.00265620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8548.80----31812.78766.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53997.1617691.46418646.97448912.78266386.56
偿还债务支付的现金(万元)84457.0042310.00488189.00229960.97101780.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3945.402189.1124353.6215251.829038.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20819.07----19845.7911184.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109221.4749696.31545549.25265058.59122003.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55224.31-32004.86-126902.28183854.19144382.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)567.84112.34-345.52121.49325.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)941013.01-180082.33215232.5284628.39-74494.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447971.88447971.88232739.37232739.37232739.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1388984.90267889.55447971.88317367.75158245.00
净利润(万元)135912.12---415671.65---213949.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24396.80--7700.00--15135.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)104860.08--121352.46--56727.07
长期待摊费用摊销(万元)3000.66------3044.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-669.58---13300.66--413.58
固定资产报废损失(万元)106.99--129105.75--67.24
公允价值变动损失(万元)-4343.88---2229.35---863.60
财务费用(万元)11962.84--31220.09--6805.63
投资损失(万元)-7716.68---181818.17---27558.27
递延所得税资产减少(万元)-8560.30---24871.36---1304.77
递延所得税负债增加(万元)-4304.55--20794.85---286.79
存货的减少(万元)-1430.12--46369.33--89879.09
经营性应收项目的减少(万元)21777.85---62933.36--2964.22
经营性应付项目的增加(万元)1270028.97--904890.84---308951.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1636016.16--9246100.00---304515.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1388984.90--447971.88--158245.00
减:现金的期初余额(万元)447971.88--232739.37--232739.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)941013.01--7589300.00---74494.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4002.40--5901700.00--2467.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14055.19--249100.00--6875.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-302024-04-302023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-302023-10-282023-08-31
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