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美联新材(300586)现金流量表图
美联新材(300586)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96760.0263253.1031966.57138255.88106837.07
收到的税费返还(万元)2061.441929.33125.058356.206540.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13282.8312907.162035.982844.313218.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112104.2978089.6034127.60149456.38116596.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78096.5154126.7928748.3580035.2267055.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10820.367408.104104.9517030.7011969.82
支付的各项税费(万元)5134.584231.902432.8110073.177869.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3349.762172.55856.324676.273639.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97401.2167939.3436142.43111815.3690534.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14703.0810150.26-2014.8337641.0226062.21
收回投资收到的现金(万元)5000.00----40049.5228049.52
取得投资收益收到的现金(万元)8.22----475.79430.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.0553.2043.80119.7041.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5077.2753.2043.8040645.0128521.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16918.8614277.2212647.1552558.5117224.49
投资支付的现金(万元)10023.75----38299.5234799.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12388.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26942.6114277.2212647.15103247.0264413.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21865.35-14224.01-12603.35-62602.01-35891.95
吸收投资收到的现金(万元)520.0020.00--18358.5813833.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)520.0020.00--17662.0313137.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38006.9333022.7819512.7643466.7021951.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)96.95--80.664074.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38623.8833123.4519593.4265900.2035986.19
偿还债务支付的现金(万元)32538.5118569.109126.0023432.5011402.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8054.765834.981599.5613674.4210078.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2531.34987.84987.8411972.628334.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.93--167.644486.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40836.1924617.5110893.1941593.6322918.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2212.328505.938700.2324306.5813067.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.1086.861.39287.03281.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9266.494519.04-5916.56-367.383519.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37733.3137733.3137733.3138100.6938100.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28466.8242252.3531816.7437733.3141620.27
净利润(万元)--4778.21--16573.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3816.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--691.07--1062.86--
长期待摊费用摊销(万元)------448.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.80---24.09--
固定资产报废损失(万元)--7228.76--243.57--
公允价值变动损失(万元)-------1263.62--
财务费用(万元)--929.75--2339.67--
投资损失(万元)---321.75---572.47--
递延所得税资产减少(万元)---857.75---1582.66--
递延所得税负债增加(万元)---162.96---689.59--
存货的减少(万元)---3496.22--1112.62--
经营性应收项目的减少(万元)---3496.35--1572.37--
经营性应付项目的增加(万元)---8067.18---960.35--
其他(万元)--11301.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37641.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42252.35--37733.31--
减:现金的期初余额(万元)--37733.31--38100.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------367.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------348.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
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