中财网 中财网股票行情
天鹅股份(603029)现金流量表图
天鹅股份(603029)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31326.0816668.5112082.42114572.0395597.93
收到的税费返还(万元)337.07337.005.41283.60268.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2077.811271.88510.977007.214294.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33740.9518277.3912598.80121862.85100160.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32631.9923207.2714234.9482003.3263915.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10175.316705.263325.5413642.1510448.64
支付的各项税费(万元)1979.551746.06666.604667.394336.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4690.832735.841456.085473.494869.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49477.6834394.4319683.16105786.3583570.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15736.73-16117.04-7084.3616076.5016590.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.2414.0913.831.140.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--20.0020.00300.00130.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.2434.0933.83301.14130.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1866.331063.51500.464284.832883.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--487.81------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2354.141551.32988.274284.832883.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2251.89-1517.23-954.45-3983.68-2753.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.001500.0021000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1500.001500.001500.0021000.0021000.00
偿还债务支付的现金(万元)2990.002005.001000.0032410.0021405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2127.872114.2224.012144.652207.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1012.05--2213.3622.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6129.925131.261024.0136768.0123635.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4629.92-3631.26475.99-15768.01-2635.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.582.01-91.227.1066.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22612.96-21263.53-7654.04-3668.1011267.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32479.3332479.3332479.3336147.4236147.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9866.3711215.8024825.2932479.3347415.24
净利润(万元)--1499.13--6539.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.06--609.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.22--202.23--
长期待摊费用摊销(万元)--24.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.27--2545.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--68.96--482.43--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---138.85---1238.72--
递延所得税负债增加(万元)---81.68---143.16--
存货的减少(万元)---7549.49---33799.42--
经营性应收项目的减少(万元)---5292.82---2133.28--
经营性应付项目的增加(万元)---6525.77--41623.25--
其他(万元)-------0.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16117.04--16076.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11215.80--32479.33--
减:现金的期初余额(万元)--32479.33--36147.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21263.53---3668.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--64.12--606.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--363.49--665.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-082023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-082023-10-31
↑返回页顶↑

转至天鹅股份（603029）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。