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高澜股份(300499)现金流量表图
高澜股份(300499)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37795.5926414.7310456.2966894.6146813.24
收到的税费返还(万元)317.27236.49145.76378.19123.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2349.731214.19350.231638.24926.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40462.5927865.4110952.2768911.0447862.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28868.2420701.7010665.6440440.6431419.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10036.096611.323590.2412591.359459.89
支付的各项税费(万元)2938.272411.04995.505735.275363.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7156.764870.872127.805207.834521.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48999.3634594.9317379.1763975.0950765.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8536.77-6729.53-6426.904935.95-2902.72
收回投资收到的现金(万元)3549.883549.883549.88----
取得投资收益收到的现金(万元)102.61102.61102.61----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.190.28--15.738.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3657.673652.763652.4815.738.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4393.393351.901612.452397.721398.66
投资支付的现金(万元)5000.005000.005000.003030.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-110.87-110.87-110.87----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9282.528241.036501.575427.722898.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5624.84-4588.26-2849.09-5411.99-2889.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117.20117.2057.52----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117.20163.3057.52----
偿还债务支付的现金(万元)2272.162162.372042.0015575.0015550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.5867.2522.704132.834117.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)286.02208.63118.91667.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2640.762438.242183.6020375.0819897.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2523.56-2274.95-2126.08-20375.08-19897.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.26-27.96-32.3640.48-5.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16691.44-13620.70-11434.43-20810.64-25695.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26261.7326261.7326261.7347072.3747072.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9570.3012641.0314827.3026261.7321377.13
净利润(万元)---174.50---3071.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---83.99--205.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.80--211.03--
长期待摊费用摊销(万元)--439.57--667.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.00---12.83--
固定资产报废损失(万元)--4.42--81.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35.31--381.02--
投资损失(万元)---545.88---1770.66--
递延所得税资产减少(万元)---798.35---2277.06--
递延所得税负债增加(万元)--14.51---2.04--
存货的减少(万元)--589.24--3994.14--
经营性应收项目的减少(万元)---3294.13--12802.13--
经营性应付项目的增加(万元)---6158.85---9106.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6729.53--4935.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12641.03--26261.73--
减:现金的期初余额(万元)--26261.73--47072.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13620.70---20810.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------624.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--474.09--323.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
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