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神力股份(603819)现金流量表图
神力股份(603819)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77218.0151659.8020571.3897245.3170381.20
收到的税费返还(万元)1312.82672.50249.881012.46769.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90.0448.3532.252048.471220.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78620.8752380.6520853.51100306.2572371.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66276.2942337.3820918.3877634.9861997.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6545.875057.942988.719826.057123.17
支付的各项税费(万元)1349.811137.63472.761986.312213.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2274.131601.73413.433417.473323.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76446.1150134.6924793.2892864.8174657.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2174.772245.97-3939.787441.43-2286.78
收回投资收到的现金(万元)------13000.0017056.39
取得投资收益收到的现金(万元)------43.5937.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.309.80--49.4522.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5275.435275.439102.83--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5296.735285.235275.4322195.8717116.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1603.96601.87346.50799.98325.29
投资支付的现金(万元)------12800.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1603.96601.87346.5013599.988325.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3692.784683.374928.938595.908791.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54400.0040400.007000.0069470.0066013.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54400.0040400.007000.0069470.0066013.96
偿还债务支付的现金(万元)46800.0042800.0012600.0082970.0063100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7525.267224.99285.242443.391879.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------164.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54325.2650024.9912885.2485577.6164979.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74.74-9624.99-5885.24-16107.611034.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.18-0.3533.69-51.56148.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5954.47-2696.01-4862.39-121.847687.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14914.7614914.7614914.7615036.6015036.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20869.2312218.7510052.3714914.7622724.26
净利润(万元)---5944.05--16501.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---176.31--636.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.61--1349.50--
长期待摊费用摊销(万元)------66.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.76---16.57--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------3.48--
财务费用(万元)--756.78--2381.81--
投资损失(万元)-------17622.24--
递延所得税资产减少(万元)---1164.66---275.36--
递延所得税负债增加(万元)-------1627.22--
存货的减少(万元)---1966.02--11678.55--
经营性应收项目的减少(万元)---42.15---8964.39--
经营性应付项目的增加(万元)--1163.63---914.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2245.97--7441.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12218.75--14914.76--
减:现金的期初余额(万元)--14914.76--15036.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2696.01---121.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8049.19--830.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------156.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-28
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