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苏盐井神(603299)现金流量表图
苏盐井神(603299)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150907.67489181.96444088.03321866.82145385.51
收到的税费返还(万元)344.712382.24631.56587.39461.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11302.0524607.9539874.6920254.5914422.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162554.44516172.15484594.28342708.81160268.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78051.04220178.28216480.96168826.9788660.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20020.9781097.0154720.2936278.1918178.08
支付的各项税费(万元)11627.5157603.8443573.1030595.1812588.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9555.1127606.2735921.6716782.7110483.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119254.64386485.41350696.03252483.04129911.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43299.80129686.74133898.2590225.7730357.26
收回投资收到的现金(万元)38000.00144510.08141000.0096000.0045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.671793.411030.20741.27329.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)630.494281.652942.991774.597.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--261.04----807.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38646.16150846.18144973.1998515.8746143.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13468.8838280.3128221.9620079.3411081.78
投资支付的现金(万元)--104000.0088500.0072500.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1781.06----802.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13468.88144061.37116721.9692579.3444883.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25177.286784.8228251.235936.531260.15
吸收投资收到的现金(万元)58.188679.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)58.188679.66------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45500.00129810.00109500.0094000.0038000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45558.18138489.66109500.0094000.0038000.00
偿还债务支付的现金(万元)20000.00155592.48115400.0088900.0016050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1087.3436044.5831452.1630338.481337.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--136.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--551.41------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21087.34192188.48146852.16119238.4817387.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24470.84-53698.81-37352.16-25238.4820612.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.92457.53-556.93-476.1534.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92981.8383230.27124240.3970447.6752263.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)303797.51219703.96219703.96219703.96219703.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)396779.34302934.23343944.36290151.64271967.80
净利润(万元)--73873.87--40498.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--327.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2088.05--986.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3248.72---6.42--
固定资产报废损失(万元)--39997.37--19425.38--
公允价值变动损失(万元)---30.15------
财务费用(万元)--4427.95--409.17--
投资损失(万元)---1813.58---572.50--
递延所得税资产减少(万元)--410.64---1688.08--
递延所得税负债增加(万元)---34.99------
存货的减少(万元)--9958.45--703.54--
经营性应收项目的减少(万元)--5186.83---18000.00--
经营性应付项目的增加(万元)---5884.90--45939.89--
其他(万元)--1444.10--722.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129686.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302934.23--290151.64--
减:现金的期初余额(万元)--219703.96--219703.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83230.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2137.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--394.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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