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苏盐井神(603299)现金流量表图
苏盐井神(603299)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421643.37300292.70150907.67489181.96444088.03
收到的税费返还(万元)2017.351749.68344.712382.24631.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40573.6321510.7211302.0524607.9539874.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464234.35323553.11162554.44516172.15484594.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228350.76159007.8078051.04220178.28216480.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52688.2435970.3420020.9781097.0154720.29
支付的各项税费(万元)42034.4028415.8511627.5157603.8443573.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38103.8118110.449555.1127606.2735921.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361177.21241504.43119254.64386485.41350696.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103057.1482048.6843299.80129686.74133898.25
收回投资收到的现金(万元)88000.0038000.0038000.00144510.08141000.00
取得投资收益收到的现金(万元)293.5915.6715.671793.411030.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7305.065432.15630.494281.652942.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------261.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95598.6543447.8138646.16150846.18144973.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53131.5924066.2213468.8838280.3128221.96
投资支付的现金(万元)59500.0059500.00--104000.0088500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1781.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112631.5983566.2213468.88144061.37116721.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17032.94-40118.4025177.286784.8228251.23
吸收投资收到的现金(万元)58.1858.1858.188679.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)58.1858.1858.188679.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104849.38100500.0045500.00129810.00109500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104907.55100558.1845558.18138489.66109500.00
偿还债务支付的现金(万元)123960.5061300.5020000.00155592.48115400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36326.9235215.571087.3436044.5831452.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------136.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------551.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160287.4296516.0721087.34192188.48146852.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55379.874042.1124470.84-53698.81-37352.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.04-127.4933.92457.53-556.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30497.3045844.9092981.8383230.27124240.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302934.23302934.23303797.51219703.96219703.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333431.53348779.13396779.34302934.23343944.36
净利润(万元)--48623.80--73873.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---34.62--327.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1009.93--2088.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.12---3248.72--
固定资产报废损失(万元)--17700.28--39997.37--
公允价值变动损失(万元)-------30.15--
财务费用(万元)---414.50--4427.95--
投资损失(万元)---11.24---1813.58--
递延所得税资产减少(万元)---661.28--410.64--
递延所得税负债增加(万元)-------34.99--
存货的减少(万元)--954.83--9958.45--
经营性应收项目的减少(万元)---10403.29--5186.83--
经营性应付项目的增加(万元)--23456.12---5884.90--
其他(万元)--533.47--1444.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82048.68--129686.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--348779.13--302934.23--
减:现金的期初余额(万元)--302934.23--219703.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45844.90--83230.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--958.67--2137.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.32--394.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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