中财网 中财网股票行情
皖天然气(603689)现金流量表图
皖天然气(603689)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464914.68318753.99172365.42685419.85512090.78
收到的税费返还(万元)452.77214.715.08623.87701.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2223.131888.70694.172772.852974.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)467590.59320857.39173064.67688816.56515767.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380572.54256225.66141665.25588506.68446466.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17579.8510155.375503.0829786.8914686.45
支付的各项税费(万元)13504.709719.204387.5516811.0012820.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3775.613427.391404.924224.383552.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)415432.71279527.62152960.81639328.94477525.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52157.8741329.7720103.8649487.6238241.46
收回投资收到的现金(万元)115000.0080000.0040000.00170000.00130300.00
取得投资收益收到的现金(万元)4075.30536.12286.092496.091730.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.038.112.2135.3520.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--420.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119663.8080964.2340288.29172531.44132050.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43142.8426235.2513567.6757415.0944738.22
投资支付的现金(万元)97000.0060000.0040000.00169828.33152400.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------30346.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------538.471181.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150589.0495681.4555123.87258128.79198319.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30925.24-14717.22-14835.57-85597.34-66268.64
吸收投资收到的现金(万元)3191.00735.00735.0010990.129667.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3191.00735.00735.007332.505907.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31482.1924340.1411520.9759719.9960493.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34673.1925075.1412255.9770710.1170160.54
偿还债务支付的现金(万元)21807.0917069.725659.1723170.3210647.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21559.7420384.481286.2513873.8812570.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1350.861270.86--80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--266.9014.82708.487844.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43729.0537721.106960.2337752.6931061.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9055.86-12645.965295.7332957.4239098.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12176.7813966.5910564.02-3152.3011071.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71352.7571352.7571352.7574505.0574505.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83529.5385319.3481916.7771352.7585576.47
净利润(万元)--19497.64--33941.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.98--1364.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--480.83--831.11--
长期待摊费用摊销(万元)------44.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.04---4.31--
固定资产报废损失(万元)--7807.89--33.78--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3414.64--5726.04--
投资损失(万元)---3417.32---6620.31--
递延所得税资产减少(万元)--205.22---434.85--
递延所得税负债增加(万元)--4.28---44.08--
存货的减少(万元)---118.91---633.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1871.63--2921.71--
经营性应付项目的增加(万元)--10145.56---1296.18--
其他(万元)--990.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41329.77--49487.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85319.34--71352.75--
减:现金的期初余额(万元)--71352.75--74505.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13966.59---3152.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--221.59---166.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.39--682.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-122023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-152023-10-27
↑返回页顶↑

转至皖天然气（603689）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。