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飞鹿股份(300665)现金流量表图
飞鹿股份(300665)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17246.588453.3258806.7840029.6131759.94
收到的税费返还(万元)1.060.65551.09521.342.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1433.431113.031574.021985.401379.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18681.079567.0060931.8942536.3633141.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12289.398022.8640349.0230141.1722523.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3783.352098.597272.835779.383677.09
支付的各项税费(万元)3346.791546.082641.322250.711971.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4655.312282.946843.997886.615451.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24074.8413950.4857107.1646057.8733624.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5393.77-4383.483824.73-3521.51-482.55
收回投资收到的现金(万元)0.000.00376.47200.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.310.310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1464.641130.64372.390.390.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00-------66.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1464.641130.64866.84133.87-66.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4567.573618.106933.465199.914191.91
投资支付的现金(万元)10.0010.68651.44862.44397.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4577.573628.787769.406114.894589.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3112.93-2498.14-6902.56-5981.03-4655.98
吸收投资收到的现金(万元)496.62496.6249.0052.980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.0049.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9496.702496.7037096.2822500.0016500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9993.322993.3241120.2922552.9816500.00
偿还债务支付的现金(万元)4876.95550.0031452.0013556.009506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1477.84603.962704.492074.611465.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00------28.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6454.791253.9636849.7416419.2510999.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3538.531739.364270.556133.735500.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4968.16-5142.261192.72-3368.81361.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9628.339628.338435.618435.618435.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4660.164486.079628.335066.808797.57
净利润(万元)-4859.79--2088.15--444.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-230.69-------451.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.97--310.87--156.14
长期待摊费用摊销(万元)22.89------37.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-62.89---570.74---0.97
固定资产报废损失(万元)3.90--4223.34--5.53
公允价值变动损失(万元)189.79------0.00
财务费用(万元)1681.47--3800.20--1835.11
投资损失(万元)-3.37---535.36---527.90
递延所得税资产减少(万元)6.39--155.72--0.00
递延所得税负债增加(万元)-11.92---50.54---11.92
存货的减少(万元)-10046.10--497.31---3136.27
经营性应收项目的减少(万元)10146.15---100.36--1757.13
经营性应付项目的增加(万元)-4991.47---7037.04---2825.39
其他(万元)----401.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5393.77-------482.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4660.16--9628.33--8797.57
减:现金的期初余额(万元)9628.33--8435.61--8435.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4968.16------361.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.06------56.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-092023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-092023-10-262023-08-29
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