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飞鹿股份(300665)现金流量表图
飞鹿股份(300665)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26934.1417246.588453.3258806.7840029.61
收到的税费返还(万元)24.091.060.65551.09521.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2805.011433.431113.031574.021985.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29763.2518681.079567.0060931.8942536.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16874.3212289.398022.8640349.0230141.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5929.823783.352098.597272.835779.38
支付的各项税费(万元)3532.373346.791546.082641.322250.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6438.334655.312282.946843.997886.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32774.8424074.8413950.4857107.1646057.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3011.59-5393.77-4383.483824.73-3521.51
收回投资收到的现金(万元)49.050.000.00376.47200.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.950.000.000.310.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2064.641464.641130.64372.390.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2129.641464.641130.64866.84133.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5377.224567.573618.106933.465199.91
投资支付的现金(万元)10.0010.0010.68651.44862.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5387.224577.573628.787769.406114.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3257.58-3112.93-2498.14-6902.56-5981.03
吸收投资收到的现金(万元)496.62496.62496.6249.0052.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0049.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17496.709496.702496.7037096.2822500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17993.329993.322993.3241120.2922552.98
偿还债务支付的现金(万元)14723.654876.95550.0031452.0013556.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3018.081477.84603.962704.492074.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.00100.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17846.746454.791253.9636849.7416419.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146.593538.531739.364270.556133.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6122.59-4968.16-5142.261192.72-3368.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9628.339628.339628.338435.618435.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3505.744660.164486.079628.335066.80
净利润(万元)---4859.79--2088.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---230.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.97--310.87--
长期待摊费用摊销(万元)--22.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.89---570.74--
固定资产报废损失(万元)--3.90--4223.34--
公允价值变动损失(万元)--189.79------
财务费用(万元)--1681.47--3800.20--
投资损失(万元)---3.37---535.36--
递延所得税资产减少(万元)--6.39--155.72--
递延所得税负债增加(万元)---11.92---50.54--
存货的减少(万元)---10046.10--497.31--
经营性应收项目的减少(万元)--10146.15---100.36--
经营性应付项目的增加(万元)---4991.47---7037.04--
其他(万元)------401.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5393.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4660.16--9628.33--
减:现金的期初余额(万元)--9628.33--8435.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4968.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-092023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-092023-10-26
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