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元祖股份(603886)现金流量表图
元祖股份(603886)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116531.1454401.63337691.18261613.78132359.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)819.33765.991768.362343.941474.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117350.4855167.61339459.53263957.72133834.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46429.8928939.35139395.1697364.5947972.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34296.8117413.6470611.6450119.7838069.61
支付的各项税费(万元)9065.053727.4130000.8614137.087425.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14547.876343.7746483.0932619.2317808.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104339.6356424.18286490.76194240.69111275.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13010.85-1256.5652968.7769717.0322558.58
收回投资收到的现金(万元)130000.0057000.00217300.00166700.0097400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1682.91833.403671.853026.511245.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.77-108.70549.29306.62283.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131691.6857724.70221521.15170033.1298928.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4508.321719.3210583.249700.805115.08
投资支付的现金(万元)115500.0060000.00221835.10181800.0094750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120008.3261719.32232418.34191500.8099865.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11683.36-3994.62-10897.19-21467.68-936.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12324.09--24000.0024000.0022200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8258.343617.7418103.4714187.289829.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20582.443617.7442103.4738187.2832029.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20582.44-3617.74-42103.47-38187.28-32029.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)793.27171.788.15377.25377.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4905.04-8697.15-23.7410439.32-10029.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31759.0531759.0531782.7948879.2248879.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36664.0923061.8931759.0559318.5538849.52
净利润(万元)3300.93--27632.29--4800.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)499.89--1786.41--625.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.29--244.63--122.35
长期待摊费用摊销(万元)2505.49--4948.35--2875.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)573.62--504.83--236.42
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-1303.60---1288.31---1180.78
财务费用(万元)441.84--1252.81--459.87
投资损失(万元)402.40---642.92--414.21
递延所得税资产减少(万元)-850.75---158.18---826.34
递延所得税负债增加(万元)92.06--100.64--169.79
存货的减少(万元)-295.07--2263.08--1590.78
经营性应收项目的减少(万元)-3421.37---1388.08---12312.33
经营性应付项目的增加(万元)1149.29---2528.99--14989.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13010.85--52968.77--22558.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36664.09--31759.05--38849.52
减:现金的期初余额(万元)31759.05--31782.79--48879.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4905.04---23.74---10029.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)47.32--26.80--19.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7889.20--16156.15--8417.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-282024-03-252023-10-262023-08-22
更新时间2024-08-232024-04-302024-03-262023-10-262023-08-23
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