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蓝晓科技(300487)现金流量表图
蓝晓科技(300487)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95864.2944043.82191690.23146365.0593454.07
收到的税费返还(万元)109.42----3.903.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8722.473741.087016.174794.024070.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104696.1947784.90198706.40151162.9797528.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50874.4624498.9080150.4467701.0150093.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13397.697701.9422126.9016519.2011145.92
支付的各项税费(万元)13494.293960.4218312.9414667.7011634.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5799.124363.7111184.498991.886450.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83565.5640524.97131774.77107879.7879324.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21130.637259.9366931.6343283.1918204.13
收回投资收到的现金(万元)36600.004600.0025432.1419435.857435.85
取得投资收益收到的现金(万元)239.019.23592.98387.52303.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36839.014609.2326026.9219824.177738.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8737.526194.1915983.784566.122713.49
投资支付的现金(万元)47045.0041620.0024025.0024025.0021725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55782.5247814.1940008.7828591.1224438.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18943.51-43204.96-13981.87-8766.95-16699.60
吸收投资收到的现金(万元)----4534.04----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----54114.9954114.9954114.99
取得借款收到的现金(万元)4700.003700.004300.004300.004300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--6392.303528.633528.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4700.003700.0069341.3361943.6361943.63
偿还债务支付的现金(万元)4300.003300.002780.002780.002780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.9937.6721676.6521427.9110041.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3257.822857.822363.83----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7633.806195.4926820.4824207.9112821.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2933.80-2495.4942520.8537735.7149121.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)323.85-252.811847.572387.493472.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-422.84-38693.3397318.1774639.4454099.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214383.44214383.44117065.27117065.32117065.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213960.60175690.11214383.44191704.76171164.31
净利润(万元)40965.14--72150.88--34843.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1340.19--611.66--798.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)357.05--513.25--265.62
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----31.63--0.00
固定资产报废损失(万元)6933.35------0.00
公允价值变动损失(万元)-153.90--3338.16--45.02
财务费用(万元)1664.24--1046.45---2557.82
投资损失(万元)-265.10---160.37---280.38
递延所得税资产减少(万元)171.18---391.06---339.11
递延所得税负债增加(万元)81.92--533.49--620.98
存货的减少(万元)-1517.47---23321.71---26663.05
经营性应收项目的减少(万元)-13368.96---9627.38--12769.92
经营性应付项目的增加(万元)-15117.69---1185.11---7383.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21130.63--66931.63--18204.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213960.60--214383.44--171164.31
减:现金的期初余额(万元)214383.44--117065.27--117065.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-422.84--97318.17--54099.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2633.29----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.69--70.67--47.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-212024-04-212023-10-242023-08-29
更新时间2024-08-262024-04-232024-04-222023-10-242023-08-29
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