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蓝晓科技(300487)现金流量表图
蓝晓科技(300487)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143381.5195864.2944043.82191690.23146365.05
收到的税费返还(万元)186.05109.42----3.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13783.808722.473741.087016.174794.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157351.36104696.1947784.90198706.40151162.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68724.6850874.4624498.9080150.4467701.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19102.2413397.697701.9422126.9016519.20
支付的各项税费(万元)16828.2913494.293960.4218312.9414667.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7977.555799.124363.7111184.498991.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112632.7683565.5640524.97131774.77107879.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44718.6021130.637259.9366931.6343283.19
收回投资收到的现金(万元)46600.0036600.004600.0025432.1419435.85
取得投资收益收到的现金(万元)328.91239.019.23592.98387.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46928.9136839.014609.2326026.9219824.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15517.518737.526194.1915983.784566.12
投资支付的现金(万元)72645.0047045.0041620.0024025.0024025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3600.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91762.5155782.5247814.1940008.7828591.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44833.60-18943.51-43204.96-13981.87-8766.95
吸收投资收到的现金(万元)------4534.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)------54114.9954114.99
取得借款收到的现金(万元)4700.004700.003700.004300.004300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--6392.303528.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4700.004700.003700.0069341.3361943.63
偿还债务支付的现金(万元)4300.004300.003300.002780.002780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28981.0875.9937.6721676.6521427.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5042.223257.822857.822363.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38323.297633.806195.4926820.4824207.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33623.29-2933.80-2495.4942520.8537735.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1287.34323.85-252.811847.572387.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35025.64-422.84-38693.3397318.1774639.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214383.44214383.44214383.44117065.27117065.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179357.80213960.60175690.11214383.44191704.76
净利润(万元)--40965.14--72150.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1340.19--611.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--357.05--513.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------31.63--
固定资产报废损失(万元)--6933.35------
公允价值变动损失(万元)---153.90--3338.16--
财务费用(万元)--1664.24--1046.45--
投资损失(万元)---265.10---160.37--
递延所得税资产减少(万元)--171.18---391.06--
递延所得税负债增加(万元)--81.92--533.49--
存货的减少(万元)---1517.47---23321.71--
经营性应收项目的减少(万元)---13368.96---9627.38--
经营性应付项目的增加(万元)---15117.69---1185.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21130.63--66931.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--213960.60--214383.44--
减:现金的期初余额(万元)--214383.44--117065.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---422.84--97318.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2633.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.69--70.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-222023-10-24
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