中财网 中财网股票行情
丝路视觉(300556)现金流量表图
丝路视觉(300556)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64861.1841525.7224278.85122970.9984624.74
收到的税费返还(万元)------21.11--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)541.22485.33316.731882.961464.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65402.4042011.0524595.58124875.0686088.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43461.9328325.5518220.7365932.3651625.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35272.9425138.4314860.0947417.6336805.64
支付的各项税费(万元)4317.183396.641568.234997.593759.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5204.743899.582488.694972.045001.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88256.7860760.2037137.75123319.6297192.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22854.38-18749.15-12542.171555.44-11103.88
收回投资收到的现金(万元)69312.9746000.0016000.0069676.6435972.83
取得投资收益收到的现金(万元)302.13153.6893.51738.43136.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.3171.2958.61145.11110.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69688.4246224.9716152.1270560.1836219.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)379.00288.96192.805844.031044.52
投资支付的现金(万元)80530.3959780.4029080.0064900.0042361.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80909.3960069.3629272.8070812.3743405.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11220.97-13844.39-13120.68-252.19-7186.24
吸收投资收到的现金(万元)274.64274.64--3092.123092.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15350.004800.003000.0013000.0012500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1073.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15624.645074.643000.0017165.3215592.12
偿还债务支付的现金(万元)12200.005700.002700.008800.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)998.68834.25242.781082.48969.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1553.891135.62--3019.862054.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14752.577669.863499.3512902.3411523.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)872.07-2595.22-499.354262.984068.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------25.65--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33203.28-35188.76-26162.205591.86-14221.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61819.9961819.9961819.9956228.1356228.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28616.7126631.2435657.7961819.9942006.42
净利润(万元)---11075.22--2193.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1430.31--11520.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.04--254.29--
长期待摊费用摊销(万元)--208.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.20---10.47--
固定资产报废损失(万元)--5.62--1104.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--277.42--1855.69--
投资损失(万元)---334.18--736.36--
递延所得税资产减少(万元)---2415.67---1594.88--
递延所得税负债增加(万元)--267.68---294.54--
存货的减少(万元)---3533.77--969.06--
经营性应收项目的减少(万元)--8970.04---31123.75--
经营性应付项目的增加(万元)---14436.78--12733.02--
其他(万元)------26.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18749.15--1555.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26631.24--61819.99--
减:现金的期初余额(万元)--61819.99--56228.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35188.76--5591.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1233.34--2525.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-202024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-212024-08-212024-04-252024-04-202023-10-26
↑返回页顶↑

转至丝路视觉（300556）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。