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古鳌科技(300551)现金流量表图
古鳌科技(300551)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20669.2814938.065697.9688184.3566351.42
收到的税费返还(万元)20.3219.1113.5471.473.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1736.771138.45968.721956.361718.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22426.3816095.636680.2290212.1868073.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6944.315683.403661.2841982.7839005.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9674.477138.044281.7027967.7621208.50
支付的各项税费(万元)730.03349.73164.431979.461337.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4358.462293.251173.2026419.6518737.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21707.2715464.439280.6198349.6580288.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)719.10631.20-2600.39-8137.47-12215.47
收回投资收到的现金(万元)2719.731800.001800.0014191.6213691.62
取得投资收益收到的现金(万元)------139.4687.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.05134.1050.874.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2898.781934.101850.8714335.2013778.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68.3644.393.112915.042654.08
投资支付的现金(万元)12299.8012299.801200.0037700.2027123.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12368.1612344.191203.1140615.2429777.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9469.38-10410.09647.76-26280.04-15998.97
吸收投资收到的现金(万元)1301.401301.401301.404804.902200.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1301.40--4804.902200.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)914.50800.00320.002200.002200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3215.903101.402621.407504.904400.02
偿还债务支付的现金(万元)1500.00500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)75.6775.6773.050.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7467.565027.522367.276313.211633.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9043.245603.202440.336313.441633.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5827.34-2501.80181.071191.462766.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.407.69-2.4487.62149.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14663.02-12273.00-1773.99-33138.43-25297.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31655.7731655.7731655.7764794.2064794.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16992.7519382.7729881.7831655.7739496.24
净利润(万元)---12645.83---7123.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3749.30--7314.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--834.57--1640.83--
长期待摊费用摊销(万元)------454.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.02---91.48--
固定资产报废损失(万元)--751.11--0.95--
公允价值变动损失(万元)-------4989.78--
财务费用(万元)--167.34--313.07--
投资损失(万元)--6866.84--1121.85--
递延所得税资产减少(万元)--237.55--658.88--
递延所得税负债增加(万元)---1012.73---603.63--
存货的减少(万元)--190.18---2540.62--
经营性应收项目的减少(万元)--8392.26---3622.07--
经营性应付项目的增加(万元)---8116.29---3848.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--631.20---8137.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19382.77--31655.77--
减:现金的期初余额(万元)--31655.77--64794.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12273.00---33138.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--938.40--2057.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-24
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