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泰达股份(000652)现金流量表图
泰达股份(000652)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508079.192101537.891396028.58948730.32505909.45
收到的税费返还(万元)1115.914217.862972.082175.55837.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11531.0236470.0476772.8142111.8623189.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)520726.122142225.791475773.48993017.74529936.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)491538.312003543.591411564.68949874.11502238.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7714.5628462.2620025.0113572.307242.85
支付的各项税费(万元)10687.9131080.6320321.1913345.247586.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10609.8722847.1523188.5515162.4825190.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)520550.652085933.641475099.42991954.13542258.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)175.4756292.16674.061063.61-12322.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--649.04538.02538.020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--18.450.750.270.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2700.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----119.3589.020.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--3408.553358.11627.310.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14741.8471520.8959489.8036679.0521503.24
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3740.6816168.5414440.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14741.8474560.9363230.4852847.5935943.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14741.84-71152.38-59872.37-52220.28-35943.38
吸收投资收到的现金(万元)--1089.761089.76949.760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1089.761089.76949.760.00
发行债券收到的现金(万元)----34364.0034364.000.00
取得借款收到的现金(万元)489189.901308218.47928555.20749529.41525600.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)225123.42--727695.80607968.22467624.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)714313.322245374.101691704.761392811.39993225.51
偿还债务支付的现金(万元)410098.891238130.96842643.58706663.10479562.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24882.08117044.7587969.9955236.1430466.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11.916.92--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)285283.58--685465.63578139.55442838.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)720264.552223236.671616079.201340038.79952868.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5951.2222137.4375625.5652772.6040357.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.47-12.7111.0616.15-3.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20521.077264.5016438.311632.07-7911.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71052.2363787.7363787.7363787.7363787.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50531.1671052.2380226.0465419.8155876.32
净利润(万元)--4011.70--1081.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20434.47--9791.23--
长期待摊费用摊销(万元)---16058.11--344.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.97---47.52--
固定资产报废损失(万元)--2827.77--0.01--
公允价值变动损失(万元)--2933.18---4125.47--
财务费用(万元)--82506.27--25493.68--
投资损失(万元)---12776.57---8058.70--
递延所得税资产减少(万元)--344.97---2097.52--
递延所得税负债增加(万元)--254.64--1354.85--
存货的减少(万元)--75897.75---27771.59--
经营性应收项目的减少(万元)---137238.02---12102.22--
经营性应付项目的增加(万元)--926.95---4268.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1063.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71052.23--65419.81--
减:现金的期初余额(万元)--63787.73--63787.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1632.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------148.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-242023-10-262023-08-232023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-242023-10-262023-08-242023-04-21
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