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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77154.26264635.35197844.05125949.9068322.90
收到的税费返还(万元)9.76140.28726.43673.5814.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)382.442612.198243.776143.001514.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77546.46267387.82206814.26132766.4869851.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48868.52213324.53142278.7187123.0643566.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12753.6947534.9333056.0918926.848630.36
支付的各项税费(万元)1971.9810995.929670.277042.064861.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)923.938805.2612258.525962.854449.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64518.12280660.63197263.60119054.8261508.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13028.34-13272.819550.6613711.668343.05
收回投资收到的现金(万元)--3800.0022500.8314494.8310143.54
取得投资收益收到的现金(万元)40.96113.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.17141.2444.0313.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.000.03--0.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41.134058.1222544.8914507.8510143.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11342.9626829.0816986.4610128.123589.42
投资支付的现金(万元)1600.00--22854.3913304.399704.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12942.9626829.0839840.8523432.5113293.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12901.82-22770.96-17295.97-8924.66-3150.24
吸收投资收到的现金(万元)--1061.211104.381104.381071.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)30585.1860890.0025545.92--1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30585.1861951.2126650.291104.382071.28
偿还债务支付的现金(万元)14115.0015420.0011730.003990.003380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)417.387760.967067.88547.84276.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6195.342085.28--211.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15591.0929376.3020883.165771.363868.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14994.0932574.915767.13-4666.98-1797.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.904.7871.0868.29-14.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15122.50-3464.09-1907.09188.323380.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14493.6617957.7517957.7517957.7517957.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29616.1614493.6616050.6618146.0721338.37
净利润(万元)--14227.35--5356.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--763.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.81--307.09--
长期待摊费用摊销(万元)--564.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--232.87--152.23--
固定资产报废损失(万元)--22.24--4174.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1995.28--861.21--
投资损失(万元)---77.63---8.58--
递延所得税资产减少(万元)--167.00--174.84--
递延所得税负债增加(万元)---668.65---91.46--
存货的减少(万元)---1503.42--6344.44--
经营性应收项目的减少(万元)---34463.56--13871.62--
经营性应付项目的增加(万元)---5534.38---19001.63--
其他(万元)------516.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13272.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14493.66--18146.07--
减:现金的期初余额(万元)--17957.75--17957.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3464.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2815.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-282023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302024-04-30
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