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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259602.97176112.1877154.26264635.35197844.05
收到的税费返还(万元)347.02297.869.76140.28726.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1749.991211.56382.442612.198243.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261699.97177621.6077546.46267387.82206814.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157561.9590597.2648868.52213324.53142278.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40612.2826116.2712753.6947534.9333056.09
支付的各项税费(万元)4303.293460.261971.9810995.929670.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4034.552970.80923.938805.2612258.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206512.07123144.5964518.12280660.63197263.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55187.9054477.0113028.34-13272.819550.66
收回投资收到的现金(万元)53160.1417900.00--3800.0022500.83
取得投资收益收到的现金(万元)115.7440.9640.96113.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.063.560.17141.2444.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3.000.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53290.9417944.5241.134058.1222544.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26832.1619875.4011342.9626829.0816986.46
投资支付的现金(万元)56500.0032700.001600.00--22854.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83332.1652575.4012942.9626829.0839840.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30041.22-34630.87-12901.82-22770.96-17295.97
吸收投资收到的现金(万元)------1061.211104.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)56788.8841214.5030585.1860890.0025545.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56795.7441214.5030585.1861951.2126650.29
偿还债务支付的现金(万元)60197.8551114.2514115.0015420.0011730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6960.84947.38417.387760.967067.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------6195.342085.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71368.2655583.6815591.0929376.3020883.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14572.52-14369.1814994.0932574.915767.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.0914.301.904.7871.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10517.065491.2715122.50-3464.09-1907.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14493.6614493.6614493.6617957.7517957.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25010.7219984.9229616.1614493.6616050.66
净利润(万元)--3006.93--14227.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------763.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.86--633.81--
长期待摊费用摊销(万元)------564.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.97--232.87--
固定资产报废损失(万元)--4648.85--22.24--
公允价值变动损失(万元)---15.99------
财务费用(万元)--1336.45--1995.28--
投资损失(万元)---67.68---77.63--
递延所得税资产减少(万元)---813.58--167.00--
递延所得税负债增加(万元)---10.17---668.65--
存货的减少(万元)---6326.57---1503.42--
经营性应收项目的减少(万元)--42743.25---34463.56--
经营性应付项目的增加(万元)--7935.00---5534.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------13272.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19984.92--14493.66--
减:现金的期初余额(万元)--14493.66--17957.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3464.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2815.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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