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张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--962527.921664924.961045552.93715613.42
向中央银行借款净增加额(万元)--500.00--62857.3752857.37
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--363802.62166184.07692747.75526451.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6411.184269.762020.7511752.0314345.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1399060.691381295.951908287.512134462.821670003.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63763.4046673.5827913.7799693.6381989.10
支付的各项税费(万元)48570.0835728.4714432.7160746.4645901.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--913093.56681952.171320343.191143166.13
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--126727.75--53962.45100000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--238824.01151086.57377568.82285741.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33475.6927439.99-5723.2142599.4823681.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1460555.491558945.111734298.221954914.041680536.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-61494.80-177649.16173989.30179548.79-10533.55
收回投资收到的现金(万元)9531093.476338035.126512827.6928733467.1123258817.02
取得投资收益收到的现金(万元)191761.08132664.9863068.33203838.22154937.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)269.46--503.26--1859.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--283.71--2561.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9723124.006470983.826576399.2828939866.4523415614.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4663.553717.85383.4411595.498618.39
投资支付的现金(万元)9289589.386350749.896376719.3229427491.5123876293.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9294252.936354467.746377102.7629439087.0123884911.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)428871.07116516.07199296.51-499220.56-469297.13
吸收投资收到的现金(万元)----42072.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--201940.0849396.092193080.671211031.16
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)302382.82201940.0891468.492193080.671211031.16
偿还债务支付的现金(万元)356766.7045891.05531111.671749530.07764122.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72676.0562147.1241310.6482364.3369654.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1807.521018.602741.072214.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432073.32109845.69573440.911834635.47835991.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129690.5092094.39-481972.42358445.20375039.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-580.89-1001.36-1054.25-1005.24-2727.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)237104.8829959.94-109740.8537768.18-107519.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)512210.63512210.63512210.63474442.44474442.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)749315.51542170.57402469.78512210.63366923.27
净利润(万元)--95498.51--179806.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2745.13--6303.81--
长期待摊费用摊销(万元)------4636.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.71---1671.43--
固定资产报废损失(万元)--5567.70--187.25--
公允价值变动损失(万元)---6161.89---6334.78--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---67955.30---46619.15--
递延所得税资产减少(万元)---16700.43---19201.78--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1114008.23---1255821.84--
经营性应付项目的增加(万元)--891273.65--1339036.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---177649.16--179548.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--542170.57--512210.63--
减:现金的期初余额(万元)--512210.63--474442.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29959.94--37768.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--76679.85--90083.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1239.92--2668.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
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