中财网 中财网股票行情
张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1664924.961045552.93715613.421100999.40932741.47
向中央银行借款净增加额(万元)--62857.3752857.37----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)166184.07692747.75526451.19351409.72171927.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2020.7511752.0314345.718657.611071.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1908287.512134462.821670003.031495649.571119054.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27913.7799693.6381989.1061302.5243129.59
支付的各项税费(万元)14432.7160746.4645901.0736648.9820670.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)681952.171320343.191143166.13713342.52391207.54
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--53962.45100000.00180000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)151086.57377568.82285741.32211898.01118889.38
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)-5723.2142599.4823681.3814227.6412067.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1734298.221954914.041680536.581526103.25777983.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)173989.30179548.79-10533.55-30453.68341070.91
收回投资收到的现金(万元)6512827.6928733467.1123258817.0216868157.3112548543.33
取得投资收益收到的现金(万元)63068.33203838.22154937.87100730.8252677.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)503.26--1859.70--85.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2561.11--181.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6576399.2828939866.4523415614.5916969069.6012601306.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)383.4411595.498618.396476.543659.85
投资支付的现金(万元)6376719.3229427491.5123876293.3317498054.4212862743.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6377102.7629439087.0123884911.7217504530.9612866403.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)199296.51-499220.56-469297.13-535461.36-265096.87
吸收投资收到的现金(万元)42072.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49396.092193080.671211031.16678249.02--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91468.492193080.671211031.16678249.02--
偿还债务支付的现金(万元)531111.671749530.07764122.64147053.51127688.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41310.6482364.3369654.5348858.992561.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1018.602741.072214.731060.18372.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)573440.911834635.47835991.90196972.67130622.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-481972.42358445.20375039.27481276.35-130622.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1054.25-1005.24-2727.77279.69-458.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109740.8537768.18-107519.18-84359.00-55107.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)512210.63474442.44474442.44474442.44474442.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)402469.78512210.63366923.27390083.44419334.73
净利润(万元)--179806.57--87266.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6303.81--3192.26--
长期待摊费用摊销(万元)--4636.33--2248.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1671.43---105.02--
固定资产报废损失(万元)--187.25--33.68--
公允价值变动损失(万元)---6334.78---2275.74--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---46619.15---24591.25--
递延所得税资产减少(万元)---19201.78---18605.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1255821.84---730731.72--
经营性应付项目的增加(万元)--1339036.74--642919.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179548.79---30453.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--512210.63--390083.44--
减:现金的期初余额(万元)--474442.44--474442.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37768.18---84359.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--90083.06--68504.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2668.35--1241.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至张家港行（002839）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。