中财网 中财网股票行情
江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)754211.90867546.00822539.701259686.101123297.40
向中央银行借款净增加额(万元)42872.1027383.20-5059.50-59374.50-311894.60
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)473833.30313366.90151691.10650852.40498863.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20711.4047868.8019060.6019934.5046822.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)646219.10316155.3075222.302419051.601329785.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47839.3033280.4018799.1061365.6046431.70
支付的各项税费(万元)21239.8013606.405591.6030767.1024867.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)694205.10777084.20567604.301320029.501197036.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)6050.60-3992.20-23963.20-10588.60-24252.10
拆出资金净增加额(万元)3503.7010690.203547.50-17411.50-13821.60
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)258213.70210038.80150816.90311959.50244210.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22081.8019477.7010071.3038366.9046323.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262798.90397238.70538223.702459061.901670018.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)383420.20-81083.40-463001.40-40010.30-340232.60
收回投资收到的现金(万元)3834746.401367063.80488689.402064676.401578597.10
取得投资收益收到的现金(万元)55792.0045282.4015718.4073385.8050665.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.4015.50--30.80242.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3890646.801412361.70504407.802138093.001629505.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19325.409490.205896.8015525.508364.30
投资支付的现金(万元)4085443.801316775.40126516.801867942.201070344.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4104769.201326265.60132413.601883467.701078709.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214122.4086096.10371994.20254625.30550796.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)200958.20200958.10200958.10100000.00--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200958.20200958.10200958.10100000.00--
偿还债务支付的现金(万元)362173.90111215.9061215.90283000.00183000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55687.6050443.002810.1051446.3044966.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------387.00379.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)551.00222.30145.90870.10602.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)418412.50161881.2064171.90335316.40228569.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-217454.3039076.90136786.20-235316.40-228569.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-608.90105.80-101.101139.701669.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48765.4044195.4045677.90-19561.70-16335.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)217680.70217680.70217680.70237242.40237242.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168915.30261876.10263358.60217680.70220906.50
净利润(万元)--72746.30--201994.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2456.10--4747.50--
长期待摊费用摊销(万元)------1552.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.00---22.70--
固定资产报废损失(万元)--5096.50---8.20--
公允价值变动损失(万元)---12766.50--8442.70--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---48588.00---79648.70--
递延所得税资产减少(万元)---14432.20---5858.70--
递延所得税负债增加(万元)--903.60---248.70--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---123132.90---1997253.70--
经营性应付项目的增加(万元)---64041.60--1718515.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---81083.40---40010.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--256174.70--209812.10--
减:现金的期初余额(万元)--209812.10--231670.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5701.40--7868.60--
减:现金等价物的期初余额(万元)--7868.60--5571.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44195.40---19561.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-200093.90-100093.90-100093.90192093.90191853.20
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--89716.50--78229.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--414.40--869.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-012023-10-31
↑返回页顶↑

转至江阴银行（002807）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。