中财网 中财网股票行情
捷捷微电(300623)现金流量表图
捷捷微电(300623)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175794.11111588.5954916.78188036.71144072.47
收到的税费返还(万元)1554.211276.10297.0634650.0634319.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19740.2114264.196209.0032414.8219533.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)197088.52127128.8961422.83255101.59197926.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84825.9458276.1630105.9497408.2484011.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30043.4520645.0411715.3034694.1226721.37
支付的各项税费(万元)9851.856198.902488.548822.186265.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17859.6512769.836049.7220715.577906.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142580.8997889.9350359.51161640.11124905.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54507.6329238.9611063.3393461.4873020.83
收回投资收到的现金(万元)195500.00131900.0091500.00435200.00333800.00
取得投资收益收到的现金(万元)819.91563.18391.71493.161932.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7674.427188.763548.654892.213659.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1381.131380.43--6025.766025.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205375.46141032.3895922.45446611.13345417.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37473.8228402.2016523.73119112.0187755.17
投资支付的现金(万元)162600.00112300.0074400.00398500.00324500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3611.443609.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200073.82140702.2090929.70521223.45415864.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5301.64330.184992.76-74612.32-70446.39
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.0060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8546.974803.56802.2479244.1870894.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8606.974863.56862.2479244.1870894.63
偿还债务支付的现金(万元)35462.0519868.027282.8595802.8254590.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8264.007502.32977.6514468.9712502.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1802.421802.42--707.21296.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45528.4829172.768290.52110979.0067388.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36921.51-24309.21-7428.29-31734.833505.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.89-104.78-63.18-278.7222.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22736.875155.158564.62-13164.396102.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33431.0233431.0233431.0246595.4146595.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56167.8938586.1641995.6433431.0252697.71
净利润(万元)--22765.06--20401.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3861.92--2583.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--657.81--1200.17--
长期待摊费用摊销(万元)--66.90--233.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3436.90---44.78--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--78.64--465.99--
财务费用(万元)--1165.28--5170.29--
投资损失(万元)---174.36---463.78--
递延所得税资产减少(万元)--148.76---1935.50--
递延所得税负债增加(万元)---11.42---70.27--
存货的减少(万元)---7833.43---439.89--
经营性应收项目的减少(万元)---24337.99---13817.81--
经营性应付项目的增加(万元)--8282.11--38562.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29238.96--93461.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38586.16--33431.02--
减:现金的期初余额(万元)--33431.02--46595.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5155.15---13164.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.93--508.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-03-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-132023-10-26
↑返回页顶↑

转至捷捷微电（300623）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。