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捷捷微电(300623)现金流量表图
捷捷微电(300623)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111588.5954916.78188036.71144072.4788075.85
收到的税费返还(万元)1276.10297.0634650.0634319.761384.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14264.196209.0032414.8219533.9521913.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127128.8961422.83255101.59197926.18111374.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58276.1630105.9497408.2484011.8550512.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20645.0411715.3034694.1226721.3718506.84
支付的各项税费(万元)6198.902488.548822.186265.455012.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12769.836049.7220715.577906.6820022.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97889.9350359.51161640.11124905.3594054.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29238.9611063.3393461.4873020.8317320.54
收回投资收到的现金(万元)131900.0091500.00435200.00333800.00243000.00
取得投资收益收到的现金(万元)563.18391.71493.161932.661619.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7188.763548.654892.213659.383020.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1380.43--6025.766025.764913.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141032.3895922.45446611.13345417.81252554.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28402.2016523.73119112.0187755.1766847.87
投资支付的现金(万元)112300.0074400.00398500.00324500.00234400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3611.443609.032610.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140702.2090929.70521223.45415864.20303858.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)330.184992.76-74612.32-70446.39-51303.69
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4803.56802.2479244.1870894.6368704.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4863.56862.2479244.1870894.6368704.80
偿还债务支付的现金(万元)19868.027282.8595802.8254590.5420926.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7502.32977.6514468.9712502.158377.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1802.42--707.21296.17279.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29172.768290.52110979.0067388.8529584.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24309.21-7428.29-31734.833505.7839120.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.78-63.18-278.7222.09114.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5155.158564.62-13164.396102.315251.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33431.0233431.0246595.4146595.4146595.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38586.1641995.6433431.0252697.7151847.08
净利润(万元)22765.06--20401.65--8815.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3861.92--2583.37--960.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)657.81--1200.17--571.31
长期待摊费用摊销(万元)66.90--233.47--138.02
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3436.90---44.78---730.69
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)78.64--465.99--457.92
财务费用(万元)1165.28--5170.29--1021.58
投资损失(万元)-174.36---463.78---203.03
递延所得税资产减少(万元)148.76---1935.50---1336.48
递延所得税负债增加(万元)-11.42---70.27---20.90
存货的减少(万元)-7833.43---439.89---7342.35
经营性应收项目的减少(万元)-24337.99---13817.81--6225.43
经营性应付项目的增加(万元)8282.11--38562.88---8800.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29238.96--93461.48--17320.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38586.16--33431.02--51847.08
减:现金的期初余额(万元)33431.02--46595.41--46595.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5155.15---13164.39--5251.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.93--508.75--278.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-03-122023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-162024-04-252024-03-132023-10-262023-08-21
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