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神宇股份(300563)现金流量表图
神宇股份(300563)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77787.6347162.8821779.9375717.9462460.27
收到的税费返还(万元)7.487.487.4819.6819.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)962.55519.3969.941305.03565.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78757.6647689.7521857.3577042.6563045.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57733.5533137.3512988.4963453.2556732.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6830.194744.082669.957736.045016.39
支付的各项税费(万元)3398.962562.26785.073215.43682.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2612.851609.42554.972949.892061.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70575.5542053.1016998.4877354.6164493.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8182.115636.654858.87-311.95-1448.36
收回投资收到的现金(万元)86.4860.75--21860.4526802.52
取得投资收益收到的现金(万元)----16.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.35131.35294.49349.00324.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7053.617053.617010.37----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21222.5212169.276051.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28493.9519414.9713372.4622209.4527127.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4369.012830.241479.511496.731418.83
投资支付的现金(万元)1114.071114.0783.842150.0013223.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24283.8114000.009000.0010616.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29766.9017944.3210563.3414262.7714642.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1272.951470.652809.127946.6912484.35
吸收投资收到的现金(万元)146.15146.15----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)146.15146.15------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2297.34--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146.15146.15--2297.340.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4707.743484.29--1600.511600.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3414.963398.853000.98479.72472.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8122.706883.143000.982080.232073.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7976.55-6736.99-3000.98217.11-2073.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.1312.825.7942.9141.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1089.52383.134672.807894.769003.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10329.8410329.8410329.842435.092435.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9240.3210712.9715002.6410329.8411439.03
净利润(万元)--5694.63--5044.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.76---137.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.18--115.79--
长期待摊费用摊销(万元)--80.88--145.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.43---219.99--
固定资产报废损失(万元)--12.22--26.43--
公允价值变动损失(万元)--122.09---76.66--
财务费用(万元)---176.31---6.68--
投资损失(万元)---5034.42---108.86--
递延所得税资产减少(万元)---197.60---221.73--
递延所得税负债增加(万元)---296.56--295.11--
存货的减少(万元)---257.80--4577.43--
经营性应收项目的减少(万元)---1044.93---2052.44--
经营性应付项目的增加(万元)--2667.94---12950.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5636.65---311.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10712.97--10329.84--
减:现金的期初余额(万元)--10329.84--2435.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--383.13--7894.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.33--12.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-162023-10-24
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