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万兴科技(300624)现金流量表图
万兴科技(300624)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105954.6370629.6436384.06150366.02107139.72
收到的税费返还(万元)576.55563.94209.921990.051872.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2155.781544.16747.172379.091696.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108686.9672737.7537341.15154735.16110708.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5204.933121.321914.107454.753411.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48314.4034086.1520708.1056860.6143037.39
支付的各项税费(万元)1506.84963.91391.011742.451240.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52939.1833548.0215122.3565320.6450534.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107965.3571719.4038135.57131378.4498222.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)721.611018.35-794.4223356.7212486.19
收回投资收到的现金(万元)10892.777992.777992.773024.10--
取得投资收益收到的现金(万元)755.52169.62103.47678.04498.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.8990.3856.88125.4114.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------128.13128.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11749.188252.778153.113955.67641.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12773.1810820.919612.894567.313319.68
投资支付的现金(万元)------2000.0013200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2580.00180.00--2580.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)151.88297.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15505.0711298.649612.899147.3119099.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3755.89-3045.87-1459.77-5191.64-18458.51
吸收投资收到的现金(万元)2202.332202.33--2113.952113.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------258.00258.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.16--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2205.492202.33--2113.952113.98
偿还债务支付的现金(万元)------329.42315.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1528.491528.49--1343.981365.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1343.981365.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3688.99711.65414.731930.941680.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5217.472240.13414.733604.343360.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3011.98-37.80-414.73-1490.38-1246.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)207.98376.6886.08-134.75-33.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5838.28-1688.64-2582.8416539.95-7251.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50752.9350752.9350752.9334212.9834212.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44914.6649064.3048170.0950752.9326961.05
净利润(万元)--2896.76--10828.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--974.45--824.59--
长期待摊费用摊销(万元)--148.49--322.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.82---54.88--
固定资产报废损失(万元)--0.36--23.26--
公允价值变动损失(万元)---69.58--874.32--
财务费用(万元)---338.54--829.06--
投资损失(万元)---215.36--865.90--
递延所得税资产减少(万元)--383.53---106.83--
递延所得税负债增加(万元)--12.65---176.30--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---982.63--460.96--
经营性应付项目的增加(万元)---3284.21--4031.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1018.35--23356.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49064.30--50752.93--
减:现金的期初余额(万元)--50752.93--34212.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1688.64--16539.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--632.59--1107.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-272024-10-25
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