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苏利股份(603585)现金流量表图
苏利股份(603585)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157052.06100855.0450980.06201752.08150890.64
收到的税费返还(万元)8198.215572.751448.819937.756354.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4531.942838.432799.345320.644093.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169782.21109266.2255228.22217010.46161338.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140291.6290487.0753558.53156038.80105922.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20488.3014420.578452.8721648.9717029.25
支付的各项税费(万元)1767.351281.21375.558839.227595.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7887.275527.832249.418845.426297.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170434.53111716.6864636.36195372.41136845.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-652.32-2450.46-9408.1421638.0624493.26
收回投资收到的现金(万元)57000.0012000.00--5992.094087.91
取得投资收益收到的现金(万元)195.752.92--1547.9631.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.84103.0720.00204.2692.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69345.7912105.9920.007744.304212.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59638.0238903.0426523.0366143.3950165.04
投资支付的现金(万元)92100.0043100.00--4091.511636.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1601.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151738.0282003.0426523.0371836.4151801.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82392.24-69897.05-26503.03-64092.11-47589.05
吸收投资收到的现金(万元)1971.20----3597.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3597.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29151.0612010.0211411.138670.695633.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31122.2612010.0211411.1312267.835633.28
偿还债务支付的现金(万元)19352.333260.20--3610.342218.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2734.711958.29543.3211152.4211691.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--60.6533.1016479.9512667.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22187.435279.14576.4231242.7026577.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8934.846730.8810834.71-18974.88-20944.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.3763.92-11.62437.20467.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74178.09-65552.72-25088.09-60991.73-43573.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110383.05110383.05110383.05171374.78171374.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36204.9644830.3385294.96110383.05127801.72
净利润(万元)--590.15--1419.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--459.89--3512.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.37--357.22--
长期待摊费用摊销(万元)------1195.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.11--113.42--
固定资产报废损失(万元)--7284.00--21.50--
公允价值变动损失(万元)---3.10---75.91--
财务费用(万元)--2084.75--2433.88--
投资损失(万元)---419.54---833.43--
递延所得税资产减少(万元)--249.32--1364.25--
递延所得税负债增加(万元)---449.55---2165.00--
存货的减少(万元)---8575.65---3388.98--
经营性应收项目的减少(万元)---14015.57---2507.71--
经营性应付项目的增加(万元)--9225.93--7706.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2450.46--21638.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44830.33--110383.05--
减:现金的期初余额(万元)--110383.05--171374.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---65552.72---60991.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--189.91---122.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.33--274.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-232024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-252023-10-27
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