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法兰泰克(603966)现金流量表图
法兰泰克(603966)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37040.40201015.71147681.6790299.4341582.90
收到的税费返还(万元)768.451927.331776.151103.63805.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1132.596869.704272.933834.261604.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38941.44209812.74153730.7495237.3243992.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27366.32122090.2397174.1766801.6933177.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10787.4630450.4723755.9315976.069233.62
支付的各项税费(万元)2018.7810725.219035.016962.252812.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2526.8512326.038902.995172.681358.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42699.41175591.95138868.1194912.6946581.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3757.9734220.7914862.64324.63-2589.35
收回投资收到的现金(万元)14000.0043515.8335458.8828775.1911112.44
取得投资收益收到的现金(万元)217.54617.56508.40383.19173.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--62.9957.1745.870.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14217.5444196.3836024.4529204.2611285.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2913.3319943.9717198.5315234.985025.60
投资支付的现金(万元)11000.0051733.9234710.0023610.0015564.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13913.3371677.8851908.5338844.9820589.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)304.22-27481.50-15884.07-9640.72-9303.77
吸收投资收到的现金(万元)67.8824.2424.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--24.2424.24----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5802.9518733.3914000.0014000.008248.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5870.8318757.6314024.2414000.008248.81
偿还债务支付的现金(万元)7302.9519331.3210624.295635.652228.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)305.209426.128709.264239.26155.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--85.001228.471211.368.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7608.1528842.4520562.0111086.272392.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1737.32-10084.82-6537.772913.735856.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.86-58.23105.71350.1625.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5354.93-3403.75-7453.49-6052.20-6011.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34948.6938352.4438352.4438352.4438352.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29593.7534948.6930898.9432300.2432340.61
净利润(万元)--16697.17--8735.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--328.14--60.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--641.46--321.83--
长期待摊费用摊销(万元)--184.12--79.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.99--0.03--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---107.65---169.35--
财务费用(万元)--2468.77--727.01--
投资损失(万元)---640.12---351.14--
递延所得税资产减少(万元)---2012.05---298.86--
递延所得税负债增加(万元)---65.46------
存货的减少(万元)--19561.12--7666.13--
经营性应收项目的减少(万元)---16851.31---24897.07--
经营性应付项目的增加(万元)--7826.91--5968.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34220.79--324.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34948.69--32300.24--
减:现金的期初余额(万元)--38352.44--38352.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3403.75---6052.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2119.51--565.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.98--50.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-272024-04-26
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