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天铁股份(300587)现金流量表图
天铁股份(300587)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172990.0591853.7663259.40167490.78122602.36
收到的税费返还(万元)685.28609.8363.06901.95525.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11283.828568.814366.8115554.8410112.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184959.14101032.4067689.28183947.58133241.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136410.4386792.8633892.08203059.57134197.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12001.208286.754826.2215757.7911433.41
支付的各项税费(万元)3803.392510.081393.1914469.0016516.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19090.7714744.7911988.8836826.0926705.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171305.79112334.4852100.36270112.45188854.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13653.35-11302.0815588.91-86164.87-55613.06
收回投资收到的现金(万元)4900.005889.08688.0512558.72--
取得投资收益收到的现金(万元)392.6688.83118.16817.395629.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.24112.9850.661425.72180.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2013.09717.5218000.0066000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10293.418103.991574.3932801.8371810.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59555.7838287.4226530.7741328.7722698.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--49.65428.02--44979.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64098.7638337.0726958.7941328.7767678.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53805.36-30233.08-25384.41-8526.944131.69
吸收投资收到的现金(万元)18521.8017926.432198.951048.251048.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3480.002458.952198.951048.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96998.2564160.0035790.00141440.40106948.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24111.652570.4526989.1518277.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)143421.89106198.0840559.40169477.80126274.33
偿还债务支付的现金(万元)90954.2047196.3313612.2489848.5762132.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4859.103478.461843.809067.515758.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00309.4437.78562.05675.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100492.3450984.2215493.8299478.1368566.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42929.5555213.8525065.5869999.6757708.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.49-83.51-93.86-226.4743.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2700.0513595.1815176.22-24918.616269.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18538.5318521.6720066.1443440.2843440.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21238.5832116.8435242.3718521.6749710.07
净利润(万元)--7885.30---67318.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1007.43--42044.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--491.41--952.98--
长期待摊费用摊销(万元)--49.68--242.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.07--1126.37--
固定资产报废损失(万元)------105.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3323.48--6185.44--
投资损失(万元)---3821.89--3015.69--
递延所得税资产减少(万元)--1324.02---6433.36--
递延所得税负债增加(万元)--106.40---59.62--
存货的减少(万元)---8661.58---61032.87--
经营性应收项目的减少(万元)---14319.36---15826.48--
经营性应付项目的增加(万元)---3984.91--2480.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11302.08---86164.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32116.84--18521.67--
减:现金的期初余额(万元)--18521.67--43440.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13595.18---24918.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--144.93--239.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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