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欧派家居(603833)现金流量表图
欧派家居(603833)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1577681.96986869.19405301.332596228.441934849.90
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57074.7243108.214626.7464685.8847638.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1634756.681029977.40409928.072660914.321982488.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)860324.52557883.58267814.571470238.641064293.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)265478.69188289.87113578.18370027.57278408.24
支付的各项税费(万元)83474.4153583.0825266.77137776.23103632.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155420.84105234.7948428.32195065.31160326.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1364698.46904991.32455087.832173107.761606661.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270058.23124986.08-45159.76487806.56375827.69
收回投资收到的现金(万元)967894.55673587.65183161.641108747.09782321.08
取得投资收益收到的现金(万元)2154.701048.19180.213913.247390.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.7923.449.87409.0316.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------667.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11362.01------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1034999.47686021.29183351.721113736.36790395.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)110401.02107103.7467856.48210265.62142020.79
投资支付的现金(万元)1183200.00857000.00408000.001313831.061000436.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31739.1310570.13----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1399688.93995842.87486426.611580172.601142605.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-364689.46-309821.58-303074.89-466436.24-352210.64
吸收投资收到的现金(万元)375.00375.00--70.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)375.00375.00--70.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261104.00244396.00295800.001024131.14459540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83472.191421.99--1305.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)344951.19328243.19297221.991024264.81460845.77
偿还债务支付的现金(万元)221212.51157633.8980401.00660491.03178147.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177499.395854.807714.60132336.14120898.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4549.532935.35--24976.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)451132.01168038.2291050.95950206.29324022.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-106180.82160204.96206171.0474058.53136823.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1061.80-968.1131.393971.231557.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201873.86-25598.65-142032.2299400.08161997.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)462443.09462443.09462443.09363043.01363043.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260569.23436844.44320410.88462443.09525040.58
净利润(万元)--99280.32--302543.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2030.53--3441.85--
长期待摊费用摊销(万元)--3120.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.18--58.77--
固定资产报废损失(万元)--309.56--76228.43--
公允价值变动损失(万元)---9811.60--2223.06--
财务费用(万元)--12784.28--20907.98--
投资损失(万元)---1645.58---8837.14--
递延所得税资产减少(万元)---1040.70---4872.86--
递延所得税负债增加(万元)--2585.69--4325.86--
存货的减少(万元)--18295.12--27113.82--
经营性应收项目的减少(万元)---22593.47---21850.24--
经营性应付项目的增加(万元)---24792.16--53483.82--
其他(万元)-------3828.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--124986.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--436844.44--462443.09--
减:现金的期初余额(万元)--462443.09--363043.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25598.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--979.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3257.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-252023-10-27
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