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青鸟消防(002960)现金流量表图
青鸟消防(002960)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181524.8376275.49487572.61296536.02180144.93
收到的税费返还(万元)4771.763051.578860.906217.663188.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8993.734398.6819131.1314243.478321.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195290.3283725.73515564.64316997.15191654.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112128.6550635.66280560.32194530.03118620.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54828.6230699.2285670.2268770.3446146.24
支付的各项税费(万元)19024.7310321.7540417.6530104.6222222.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28803.5215181.2645957.6635554.5622495.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214785.51106837.89452605.85328959.55209485.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19495.19-23112.1662958.78-11962.40-17830.21
收回投资收到的现金(万元)33131.188385.758625.832647.41--
取得投资收益收到的现金(万元)1308.73212.871983.741853.671749.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.4326.00436.23390.89270.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85090.82--400998.60373909.76337063.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119621.1653664.98412044.41378801.73339083.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14305.296388.6541468.0924649.0014205.03
投资支付的现金(万元)36671.0911304.6921097.2512560.855708.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10303.81--1636.181636.181636.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87098.62--420003.67388651.34326244.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148378.8149299.50484205.18427497.38347793.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28757.654365.48-72160.78-48695.65-8710.30
吸收投资收到的现金(万元)800.11281.9219945.753839.491746.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1173.80787.00347.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40565.005300.0026700.0026700.0026000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41365.115581.9246645.7530539.4927746.62
偿还债务支付的现金(万元)28012.535513.0054963.9949454.6938248.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26711.02297.4318993.5618585.0918051.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)123.39--200.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21160.78--21128.18668.18668.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75884.3326100.0295085.7268707.9556968.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34519.22-20518.09-48439.98-38168.46-29221.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1498.40-1212.311474.04780.883601.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84270.46-40477.09-56167.93-98045.64-52160.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239730.73239730.73295898.66295898.66295898.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155460.27199253.64239730.73197853.02243737.81
净利润(万元)20200.94--70582.22--29883.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5340.24--5654.32--5706.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1132.86--2065.33--819.12
长期待摊费用摊销(万元)224.51--1055.55--116.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)87.12---56.56---26.60
固定资产报废损失(万元)-1.86--10.16--12.36
公允价值变动损失(万元)-196.78---183.27---1.01
财务费用(万元)748.80--1667.64--704.36
投资损失(万元)535.66---1091.24---1424.33
递延所得税资产减少(万元)-997.95--691.20---443.83
递延所得税负债增加(万元)-67.21---74.22---139.56
存货的减少(万元)3640.40---7327.50---3964.32
经营性应收项目的减少(万元)-38231.96---22069.89---48272.92
经营性应付项目的增加(万元)-19482.55--4641.02---3629.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19495.19--62958.78---17830.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155460.27--239730.73--243737.81
减:现金的期初余额(万元)239730.73--295898.66--295898.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-84270.46---56167.93---52160.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)783.62--1457.21--678.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-272024-03-252023-10-312023-08-16
更新时间2024-08-232024-04-272024-03-262023-10-312023-08-18
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