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艾迪精密(603638)现金流量表图
艾迪精密(603638)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121870.0286253.9841173.36134419.9294550.82
收到的税费返还(万元)2521.69421.09175.90794.52798.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6506.461270.322521.964138.151723.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130898.1787945.3843871.22139352.5997072.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63588.0642282.9421439.8578213.2855797.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31092.9821361.8310864.9835167.7026150.03
支付的各项税费(万元)9263.835742.682866.6715991.7610355.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17185.094002.253065.028818.766245.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121129.9673389.7038236.53138191.4998548.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9768.2114555.685634.691161.10-1475.88
收回投资收到的现金(万元)110859.9067999.9043512.82189620.10137388.43
取得投资收益收到的现金(万元)509.24309.15200.541380.38632.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.450.45186.50186.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111369.5968309.5043713.81191186.99138207.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7246.242782.142134.3512639.0310345.13
投资支付的现金(万元)80809.9145549.9110950.00181413.92124110.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88056.1648332.0513084.35194052.94134455.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23313.4319977.4530629.46-2865.963751.85
吸收投资收到的现金(万元)------147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62266.9044800.0018400.0062179.1044957.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----315.879190.879190.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63588.1245115.8718715.8771516.9754148.07
偿还债务支付的现金(万元)40457.2032000.009149.4859800.0039400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11727.0511349.96249.0210635.3410217.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7324.745923.365717.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63640.9553295.5216723.2476358.7055335.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52.82-8179.641992.64-4841.73-1187.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.40249.4754.00111.9684.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33228.2226602.9638310.79-6434.621173.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42267.7742267.7742267.7748702.3948702.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75495.9968870.7380578.5642267.7749875.85
净利润(万元)--19644.98--27864.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2199.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.79--647.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.23--
固定资产报废损失(万元)--11252.55--21570.66--
公允价值变动损失(万元)---202.60---628.50--
财务费用(万元)--1719.22--4701.58--
投资损失(万元)---122.61---246.28--
递延所得税资产减少(万元)---21.01---301.84--
递延所得税负债增加(万元)--14.36---22.44--
存货的减少(万元)---9151.66---10272.28--
经营性应收项目的减少(万元)---14747.13---36256.56--
经营性应付项目的增加(万元)--3754.66---10154.78--
其他(万元)------416.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1161.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68870.73--42267.77--
减:现金的期初余额(万元)--42267.77--48702.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6434.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1166.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------298.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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