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凯众股份(603037)现金流量表图
凯众股份(603037)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41635.8127597.1014568.9257243.6937606.39
收到的税费返还(万元)15.1714.536.40--11.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1147.82644.61256.582595.221974.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42798.8028256.2414831.9059838.9139591.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18975.8513714.377494.0324733.7918292.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9473.386508.533649.0413490.2510348.24
支付的各项税费(万元)5126.283484.391709.995509.004158.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3583.781627.01788.245018.052845.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37159.2825334.3013641.3148751.0935644.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5639.512921.941190.6011087.823946.92
收回投资收到的现金(万元)16250.0013250.00250.002939.64780.00
取得投资收益收到的现金(万元)67.5264.3138.2510.550.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.18----6.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------130.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16318.7013314.31288.253086.63780.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4218.843071.551560.946337.495071.81
投资支付的现金(万元)16272.1213225.003225.003689.641530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.80--2343.232469.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20420.1816307.354785.9412370.359071.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4101.48-2993.04-4497.69-9283.72-8290.61
吸收投资收到的现金(万元)1029.79--0.001160.001160.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14313.397333.933000.005222.961000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3397.80--695.823590.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18740.9810731.7410661.577078.785750.61
偿还债务支付的现金(万元)8563.114222.96--2112.232.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6962.146948.93146.816278.806268.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)146.81--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3245.81--536.2891.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18905.4514417.704431.098927.306362.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-164.47-3685.976230.48-1848.52-612.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.76-7.34-14.0656.76131.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1270.80-3764.402909.3312.34-4823.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20704.4120704.4120704.4120692.0720692.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21975.2116940.0023613.7420704.4115868.15
净利润(万元)--4464.59--8693.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---108.60--384.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.21--316.64--
长期待摊费用摊销(万元)------2007.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.26--0.86--
固定资产报废损失(万元)--1632.06------
公允价值变动损失(万元)------0.49--
财务费用(万元)--47.74--45.19--
投资损失(万元)---99.00---1226.50--
递延所得税资产减少(万元)--10.39---1070.69--
递延所得税负债增加(万元)---132.03--204.67--
存货的减少(万元)--96.92--2577.76--
经营性应收项目的减少(万元)---76.83---3981.26--
经营性应付项目的增加(万元)---4831.95---442.10--
其他(万元)--6.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2921.94--11087.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16940.00--20704.41--
减:现金的期初余额(万元)--20704.41--20692.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3764.40--12.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--129.15--625.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.96--196.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-04-272024-10-30
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