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安正时尚(603839)现金流量表图
安正时尚(603839)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146981.77102007.2452694.27232918.67162763.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14216.666187.876584.1620059.8414756.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161198.43108195.1259278.43252978.51177520.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95985.5863746.0433580.06131063.2495553.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32618.5422379.248575.8349347.5838209.14
支付的各项税费(万元)5071.523944.602633.1912173.886393.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38041.0023177.5014238.6341121.5325993.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171716.65113247.3759027.71233706.22166149.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10518.22-5052.25250.7219272.2911371.16
收回投资收到的现金(万元)160.00100.0040.001595.8460.00
取得投资收益收到的现金(万元)446.2380.8668.86662.65203.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3734.353234.3510.2416.740.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------3677.67--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7200.005700.0026600.0027767.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30074.9610615.225819.1025197.5628031.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2478.491391.56756.366893.075300.65
投资支付的现金(万元)------3000.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24000.005000.0014700.0017383.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43978.4925391.565756.3624593.0724184.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13903.54-14776.3462.74604.493847.02
吸收投资收到的现金(万元)136.12136.12--1938.881938.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33100.0015100.0015100.007761.882994.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33236.1215236.1215100.0011200.766432.88
偿还债务支付的现金(万元)19900.004800.00--2994.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4475.104475.10--19633.4619575.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3031.032077.708337.965884.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29447.3412306.132077.7030965.4225460.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3788.782929.9913022.30-19764.67-19027.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-234.06-194.99-395.32-261.59-498.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20867.04-17093.6012940.44-149.47-4308.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36403.2336403.2336403.2336552.7036552.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15536.1819309.6349343.6636403.2332244.59
净利润(万元)---1458.40--2984.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3636.73--9891.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.32--431.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1761.06--3309.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.83---3763.65--
固定资产报废损失(万元)---1.27--3.73--
公允价值变动损失(万元)---264.20---664.21--
财务费用(万元)--568.39--298.47--
投资损失(万元)--213.17---792.61--
递延所得税资产减少(万元)---733.31---3891.21--
递延所得税负债增加(万元)--23.16---24.81--
存货的减少(万元)---770.65---2392.11--
经营性应收项目的减少(万元)--3743.60--3550.58--
经营性应付项目的增加(万元)---15459.08--1727.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5052.25--19272.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16294.99--36403.23--
减:现金的期初余额(万元)--33485.15--36552.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)--3014.64------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2918.07------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17093.60---149.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1248.18--103.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1861.96--3765.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272024-09-23
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